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Canopy Partners 投資組合持股
AUM
US$3.46億
週轉率
20.44%
1年估算報酬率
26.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.04%
1年估算報酬率
+26.77%
3年估算報酬率
+107.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.46億
AUM 成長
+US$1336萬
(+4%)
資金流向
+US$630萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.47%
持股
274
新
18
增持
111
減碼
84
已平倉
38
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$238萬 |
| 2 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$78.1萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$60.6萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$54.2萬 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$449萬 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$64.8萬 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$32.3萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$30.6萬 |
| 5 |
IFX
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
|
+US$29.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.95% |
| 2 | 資訊科技 | 26.3% |
| 3 | 金融 | 9.2% |
| 4 | 通訊服務 | 6.79% |
| 5 | 醫療保健 | 6.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
US$5740億
| US$279萬 | 0.81% |
5,061
+176
| +4% | +US$9.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
27
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$267萬 | 0.77% |
2,503
+184
| +8% | +US$17.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
28
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$261萬 | 0.75% |
30,908
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Costco
COST
US$4724億
| US$227萬 | 0.66% |
2,490
+133
| +6% | +US$12.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$210萬 | 0.61% |
4,227
+174
| +4% | +US$8.78萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$209萬 | 0.6% |
5,880
+199
| +4% | +US$7.12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$206萬 | 0.6% |
1,778
-6
| -0.3% | -US$7,080 |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
Merck
MRK
US$3650億
| US$204萬 | 0.59% |
14,047
+517
| +4% | +US$7.14萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450億
| US$200萬 | 0.58% |
3,262
+166
| +5% | +US$8.54萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
35
American Express
AXP
US$2169億
| US$193萬 | 0.56% |
6,341
+100
| +2% | +US$3.34萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$188萬 | 0.55% |
17,508
+591
| +3% | +US$6.66萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
37
Eaton
ETN
US$1376億
| US$187萬 | 0.54% |
4,342
+786
| +22% | +US$32.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$180萬 | 0.52% |
33,069
-397
| -1% | -US$2.42萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$179萬 | 0.52% |
4,255
-264
| -6% | -US$10.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
40
Marathon Petroleum
MPC
US$1061億
| US$176萬 | 0.51% |
4,459
-1,875
| -30% | -US$64.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$174萬 | 0.5% |
2,271
-11
| -0.5% | -US$8,394 |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$169萬 | 0.49% |
11,873
-163
| -1% | -US$2.26萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
Blackrock
BLK
US$1887億
| US$162萬 | 0.47% |
1,533
+64
| +4% | +US$6.99萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
44
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$159萬 | 0.46% |
16,715
+530
| +3% | +US$5.09萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
Kroger
KR
US$405億
| US$158萬 | 0.46% |
26,881
-148
| -0.5% | -US$8,608 |
2024 Q1
10個季度
|
|
46
PNC Financial Services
PNC
US$919億
| US$157萬 | 0.45% |
7,075
-2
| -0% | -US$490 |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
ASML
ASML
US$5812億
| US$152萬 | 0.44% |
838
-19
| -2% | -US$3.29萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
ServiceNow
NOW
US$1034億
| US$150萬 | 0.43% |
11,183
+1,104
| +11% | +US$13.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
49
Chevron
CVX
US$4121億
| US$147萬 | 0.42% |
7,184
+321
| +5% | +US$6.32萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
US$1606億
| US$144萬 | 0.42% |
14,748
+97
| +0.7% | +US$1.02萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
LCM
SAMT
Canopy Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Canopy Partners持有274個部位，價值US$3.46億，較前一季的US$3.32億增加4%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Canopy Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增18項、增加111檔、減碼84檔持股和已平倉38筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共4,722股，價值US$87萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class A，估計金額為US$449萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的35%，其次為資訊科技和金融。
- Canopy Partners在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進4,722股，價值US$87萬。
- Canopy Partners在2026年第3季增持Automatic Data Processing的幅度最大，估計增加US$238萬。
- Canopy Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Marathon Petroleum，估計減持了US$64.8萬。
- Canopy Partners於2026年第3季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第3季，Canopy Partners的投資組合規模為US$3.46億，前十大持股占37%。
- Canopy Partners在2026年第3季新增了18個部位，並平倉38個部位。
- Canopy Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$3.46億。
根據Canopy Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。