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Canopy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 332 M
Rotación
17.15%
Rendimiento estimado a 1 año
31.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.31%
Posición
274
Nuevas
29
Aumentadas
95
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 500 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 461 k |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+USD 322 k |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+USD 315 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 549 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 420 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 320 k |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+USD 312 k |
| 5 |
Toyota
TM
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.1% |
| 2 | Tecnología | 23.51% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.74% |
| 5 | Salud | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 2.68 M | 0.81% |
2,319
+24
| +1% | +USD 18 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 2.54 M | 0.76% |
30,908
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 2.51 M | 0.75% |
4,885
+19
| +0.4% | +USD 9.47 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 2.39 M | 0.72% |
5,681
+313
| +6% | +USD 124 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 2.2 M | 0.66% |
2,357
-63
| -3% | -USD 62.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 2.14 M | 0.64% |
1,784
+16
| +0.9% | +USD 16.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.11 M | 0.64% |
6,241
+22
| +0.4% | +USD 7.04 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.03 M | 0.61% |
4,053
+9
| +0.2% | +USD 4.33 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 1.99 M | 0.6% |
2,753
-12
| -0.4% | -USD 5.54 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.99 M | 0.6% |
16,917
-32
| -0.2% | -USD 3.35 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.91 M | 0.57% |
33,466
-1,090
| -3% | -USD 58 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 1.8 M | 0.54% |
3,096
+273
| +10% | +USD 112 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 1.76 M | 0.53% |
7,866
+3
| +0% | +USD 641 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 1.74 M | 0.52% |
7,077
-26
| -0.4% | -USD 5.82 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 1.74 M | 0.52% |
13,530
-106
| -0.8% | -USD 12.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.71 M | 0.51% |
2,282
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 1.7 M | 0.51% |
857
-22
| -3% | -USD 35 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 1.66 M | 0.5% |
12,036
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.64 M | 0.49% |
4,519
-55
| -1% | -USD 18.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.63 M | 0.49% |
3,932
+242
| +7% | +USD 89.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 1.62 M | 0.49% |
6,334
-63
| -1% | -USD 15.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.46% |
16,185
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 1.52 M | 0.46% |
3,556
+26
| +0.7% | +USD 10.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.45% |
27,029
-492
| -2% | -USD 32.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 1.42 M | 0.43% |
16,078
-762
| -5% | -USD 54.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
JPLA
Revisión del portafolio de Canopy Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Canopy Partners mantenía 274 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 14% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Canopy Partners muestra 29 nuevos, Aumentaron 95, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 323 acciones con un valor de USD 735 k. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 549 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Canopy Partners en T2 2026 fue Sandisk: 323 acciones por un valor de USD 735 k.
- Canopy Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 500 k.
- La mayor reducción de Canopy Partners durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 549 k.
- Canopy Partners cerró por completo su posición en Xylem en T2 2026, con una venta estimada de USD 312 k.
- Las diez principales posiciones de Canopy Partners representan 36% de su cartera de USD 332 M en T2 2026.
- Canopy Partners abrió 29 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Canopy Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.
Según el Informe 13F de Canopy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.