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Canopy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 346 M
Rotación
20.44%
Rendimiento estimado a 1 año
26.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 346 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 6.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
274
Nuevas
18
Aumentadas
111
Reducidas
84
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 781 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 606 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 542 k |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 648 k |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 323 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 306 k |
| 5 |
IFX
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
|
+USD 298 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 26.3% |
| 3 | Finanzas | 9.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.79% |
| 5 | Salud | 6.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Edwards Lifesciences
EW
USD 54.4 mil M
| USD 674 k | 0.19% |
7,804
+65
| +0.8% | +USD 5.78 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 664 k | 0.19% |
1,303
+37
| +3% | +USD 20.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
103
United Microelectronic
UMC
USD 42.4 mil M
| USD 662 k | 0.19% |
27,022
+879
| +3% | +USD 18.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Analog Devices
ADI
USD 209 mil M
| USD 631 k | 0.18% |
1,590
-9
| -0.6% | -USD 3.39 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 628 k | 0.18% |
4,631
+119
| +3% | +USD 16 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
106
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 616 k | 0.18% |
2,265
-4
| -0.2% | -USD 1.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
107
Accenture
ACN
USD 159 mil M
| USD 612 k | 0.18% |
3,337
-47
| -1% | -USD 7.94 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
Oracle
ORCL
USD 375 mil M
| USD 605 k | 0.18% |
4,410
-344
| -7% | -USD 48.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 600 k | 0.17% |
2,870
+286
| +11% | +USD 65.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 597 k | 0.17% |
3,193
+586
| +22% | +USD 93.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
Medpace
MEDP
USD 18.1 mil M
| USD 591 k | 0.17% |
947
+4
| +0.4% | +USD 2.34 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
112
Uber
UBER
USD 137 mil M
| USD 590 k | 0.17% |
8,605
+156
| +2% | +USD 11.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 589 k | 0.17% |
8,815
+300
| +4% | +USD 19.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
114
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 585 k | 0.17% |
5,634
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
Sandisk
SNDK
USD 165 mil M
| USD 569 k | 0.16% |
327
+4
| +1% | +USD 6.26 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
ASE Group
ASX
USD 90.8 mil M
| USD 563 k | 0.16% |
12,669
+1,488
| +13% | +USD 58.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
117
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7595 M
| USD 555 k | 0.16% |
11,970
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
118
ING
ING
USD 89.5 mil M
| USD 550 k | 0.16% |
15,497
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 541 k | 0.16% |
2,443
+118
| +5% | +USD 24.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 533 k | 0.15% |
3,579
+197
| +6% | +USD 27.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
121
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 526 k | 0.15% |
+2,256
| Nuevas | +USD 542 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Royal Bank of Canada
RY
USD 283 mil M
| USD 514 k | 0.15% |
2,616
-269
| -9% | -USD 56 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
123
Broadridge
BR
USD 20.5 mil M
| USD 514 k | 0.15% |
+3,188
| Nuevas | +USD 521 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Woori Financial
WF
USD 16.4 mil M
| USD 513 k | 0.15% |
6,787
-502
| -7% | -USD 35.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
125
Valero Energy
VLO
USD 110 mil M
| USD 509 k | 0.15% |
1,312
+12
| +0.9% | +USD 4.05 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Canopy Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Canopy Partners mantenía 274 posiciones por un valor de USD 346 M, un aumento de 4% frente a los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Canopy Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 111, 84 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 4,722 acciones con un valor de USD 870 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 4.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Canopy Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 4,722 acciones por un valor de USD 870 k.
- Canopy Partners fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Canopy Partners durante T3 2026 fue en Marathon Petroleum, con un recorte estimado de USD 648 k.
- Canopy Partners cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Canopy Partners representan 37% de su cartera de USD 346 M en T3 2026.
- Canopy Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Canopy Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 346 M.
Según el Informe 13F de Canopy Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.