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Canopy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 346 M
Rotación
20.44%
Rendimiento estimado a 1 año
26.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 346 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 6.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
274
Nuevas
18
Aumentadas
111
Reducidas
84
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 781 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 606 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 542 k |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 648 k |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 323 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 306 k |
| 5 |
IFX
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
|
+USD 298 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 26.3% |
| 3 | Finanzas | 9.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.79% |
| 5 | Salud | 6.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 151 mil M
| USD 379 k | 0.11% |
14,626
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
152
Toronto Dominion Bank
TD
USD 207 mil M
| USD 375 k | 0.11% |
3,190
+458
| +17% | +USD 55.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
153
Lumentum
LITE
USD 82.8 mil M
| USD 370 k | 0.11% |
+381
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 242 mil M
| USD 369 k | 0.11% |
15,989
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
155
Parker-Hannifin
PH
USD 115 mil M
| USD 368 k | 0.11% |
385
+29
| +8% | +USD 28.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
156
Aflac
AFL
USD 61 mil M
| USD 357 k | 0.1% |
3,195
+2
| +0.1% | +USD 240 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
157
KLA
KLAC
USD 207 mil M
| USD 355 k | 0.1% |
1,822
+12
| +0.7% | +USD 2.35 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
General Dynamics
GD
USD 95.9 mil M
| USD 353 k | 0.1% |
1,065
+19
| +2% | +USD 7.06 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
SAP
SAP
USD 273 mil M
| USD 351 k | 0.1% |
1,683
+55
| +3% | +USD 10.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
160
Emcor
EME
USD 29.9 mil M
| USD 346 k | 0.1% |
459
+2
| +0.4% | +USD 1.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Republic Services
RSG
USD 71.5 mil M
| USD 341 k | 0.1% |
1,625
-22
| -1% | -USD 4.79 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
162
Barclays
BCS
USD 76.1 mil M
| USD 340 k | 0.1% |
14,020
+119
| +0.9% | +USD 3.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 57.5 mil M
| USD 339 k | 0.1% |
2,535
+64
| +3% | +USD 8.47 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 334 k | 0.1% |
1,748
+73
| +4% | +USD 13.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
NAB
165
Dejó de cotizar
NATL AUSTRALIA BK LTD ADS5
NAB
| USD 324 k | 0.09% |
24,132
+628
| +3% | +USD 8.43 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
Sun Life Financial
SLF
USD 45 mil M
| USD 317 k | 0.09% |
4,064
+22
| +0.5% | +USD 1.77 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
167
Boeing
BA
USD 132 mil M
| USD 315 k | 0.09% |
1,693
-172
| -9% | -USD 36.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
168
Shopify
SHOP
USD 216 mil M
| USD 313 k | 0.09% |
2,109
+61
| +3% | +USD 8.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Dejó de cotizar
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| USD 310 k | 0.09% |
8,964
-644
| -7% | -USD 22.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
170
POSCO
PKX
USD 15.8 mil M
| USD 309 k | 0.09% |
5,470
-2,867
| -34% | -USD 161 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
Waste Management
WM
USD 90 mil M
| USD 307 k | 0.09% |
1,506
-189
| -11% | -USD 42.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
Cummins
CMI
USD 73.2 mil M
| USD 304 k | 0.09% |
588
-15
| -2% | -USD 9.05 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
173
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.6 mil M
| USD 294 k | 0.09% |
682
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
174
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 275 k | 0.08% |
+1,051
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| USD 274 k | 0.08% |
1,400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Canopy Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Canopy Partners mantenía 274 posiciones por un valor de USD 346 M, un aumento de 4% frente a los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Canopy Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 111, 84 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 4,722 acciones con un valor de USD 870 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 4.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Canopy Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 4,722 acciones por un valor de USD 870 k.
- Canopy Partners fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Canopy Partners durante T3 2026 fue en Marathon Petroleum, con un recorte estimado de USD 648 k.
- Canopy Partners cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Canopy Partners representan 37% de su cartera de USD 346 M en T3 2026.
- Canopy Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Canopy Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 346 M.
Según el Informe 13F de Canopy Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.