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Canopy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 346 M
Rotación
20.44%
Rendimiento estimado a 1 año
26.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 346 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 6.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
274
Nuevas
18
Aumentadas
111
Reducidas
84
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 781 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 606 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 542 k |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 648 k |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 323 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 306 k |
| 5 |
IFX
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
|
+USD 298 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 26.3% |
| 3 | Finanzas | 9.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.79% |
| 5 | Salud | 6.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 503 k | 0.15% |
3,525
+67
| +2% | +USD 10.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 487 k | 0.14% |
1,711
-9
| -0.5% | -USD 2.96 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 483 k | 0.14% |
6,029
-7
| -0.1% | -USD 606 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 481 k | 0.14% |
+3,492
| Nuevas | +USD 498 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 480 k | 0.14% |
1,057
-7
| -0.7% | -USD 3.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
131
HSBC
HSBC
USD 298 mil M
| USD 475 k | 0.14% |
4,779
-58
| -1% | -USD 5.94 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
132
Shinhan Financial Group
SHG
USD 29.4 mil M
| USD 472 k | 0.14% |
6,078
+595
| +11% | +USD 45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 470 k | 0.14% |
2,064
+42
| +2% | +USD 9.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
134
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 470 k | 0.14% |
494
-7
| -1% | -USD 6.94 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 461 k | 0.13% |
2,503
-168
| -6% | -USD 34.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 459 k | 0.13% |
3,661
-3
| -0.1% | -USD 367 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
137
10x Genomics
TXG
USD 7724 M
| USD 456 k | 0.13% |
5,047
-603
| -11% | -USD 35.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 450 k | 0.13% |
2,785
+83
| +3% | +USD 13.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
Shell
SHEL
USD 281 mil M
| USD 449 k | 0.13% |
4,724
-29
| -0.6% | -USD 2.62 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 444 k | 0.13% |
1,681
+749
| +80% | +USD 168 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 8912 M
| USD 441 k | 0.13% |
11,230
-682
| -6% | -USD 26.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
142
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 436 k | 0.13% |
15,880
+85
| +0.5% | +USD 2.36 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 430 k | 0.12% |
1,953
+564
| +41% | +USD 134 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
144
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 424 k | 0.12% |
1,835
-892
| -33% | -USD 235 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Imperial Oil
IMO
USD 58.9 mil M
| USD 406 k | 0.12% |
3,303
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
146
Hudbay
HBM
USD 9287 M
| USD 405 k | 0.12% |
15,182
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 386 k | 0.11% |
2,975
-86
| -3% | -USD 12.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
148
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 382 k | 0.11% |
805
-54
| -6% | -USD 26.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
149
ICICI Bank
IBN
USD 122 mil M
| USD 382 k | 0.11% |
13,853
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 381 k | 0.11% |
5,398
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
WFI
Revisión del portafolio de Canopy Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Canopy Partners mantenía 274 posiciones por un valor de USD 346 M, un aumento de 4% frente a los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Canopy Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 111, 84 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 4,722 acciones con un valor de USD 870 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 4.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Canopy Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 4,722 acciones por un valor de USD 870 k.
- Canopy Partners fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Canopy Partners durante T3 2026 fue en Marathon Petroleum, con un recorte estimado de USD 648 k.
- Canopy Partners cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Canopy Partners representan 37% de su cartera de USD 346 M en T3 2026.
- Canopy Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Canopy Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 346 M.
Según el Informe 13F de Canopy Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.