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Canopy Partners Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+41 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,31 %
Position
274
Neu
29
Aufgestockt
95
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+500.228 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+461.083 $ |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+321.604 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+315.221 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+305.579 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+549.110 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+419.869 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+319.938 $ |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+312.493 $ |
| 5 |
Toyota
TM
|
+293.266 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,1 % |
| 2 | Technologie | 23,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 478.994 $ | 0,14 % |
11.912
+13
| +0,1 % | +503 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
127
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 477.143 $ | 0,14 % |
1.868
+205
| +12 % | +37.297 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 471.328 $ | 0,14 % |
2.022
-66
| -3 % | -13.081 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
129
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 469.774 $ | 0,14 % |
937
-64
| -6 % | -30.723 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
130
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 459.950 $ | 0,14 % |
4.837
+28
| +0,6 % | +2.555 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
131
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 454.959 $ | 0,14 % |
3.664
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
132
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 445.769 $ | 0,13 % |
859
+3
| +0,4 % | +1.519 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
133
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 442.866 $ | 0,13 % |
2.325
-36
| -2 % | -6.536 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
134
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 440.874 $ | 0,13 % |
369
+10
| +3 % | +11.202 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
135
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 437.522 $ | 0,13 % |
15.795
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
136
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 430.066 $ | 0,13 % |
603
-6
| -1 % | -3.953 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
137
POSCO
PKX
15,5 Mrd. $
| 428.355 $ | 0,13 % |
8.337
+4.693
| +129 % | +321.604 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 427.282 $ | 0,13 % |
3.382
-375
| -10 % | -49.409 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
139
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 421.105 $ | 0,13 % |
3.384
+174
| +5 % | +30.207 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
140
Woori Financial
WF
16,4 Mrd. $
| 418.389 $ | 0,13 % |
7.289
+1.077
| +17 % | +69.873 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
141
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 414.674 $ | 0,12 % |
3.061
-20
| -0,6 % | -2.836 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
142
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 403.717 $ | 0,12 % |
1.865
+80
| +4 % | +17.798 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
143
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 402.153 $ | 0,12 % |
13.853
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 390.601 $ | 0,12 % |
1.389
-168
| -11 % | -42.328 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
145
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 384.608 $ | 0,12 % |
5.398
-370
| -6 % | -25.773 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
146
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 379.255 $ | 0,11 % |
457
-98
| -18 % | -82.903 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 377.782 $ | 0,11 % |
1.695
-40
| -2 % | -8.896 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
148
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 374.379 $ | 0,11 % |
3.193
-117
| -4 % | -13.469 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
149
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 373.381 $ | 0,11 % |
13.901
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
150
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 370.535 $ | 0,11 % |
1.046
-3
| -0,3 % | -1.028 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JPLA
Portfolio-Rückblick von Canopy Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Canopy Partners 274 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Canopy Partners für Q2 2026 weist 29 neu, 95 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 549.110 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Canopy Partners im Q2 2026 war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 500.228 $.
- Der größte Positionsabbau von Canopy Partners im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 549.110 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Xylem im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.493 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Canopy Partners machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Canopy Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Canopy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Canopy Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .