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Canopy Partners Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+41 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,31 %
Position
274
Neu
29
Aufgestockt
95
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+500.228 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+461.083 $ |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+321.604 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+315.221 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+305.579 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+549.110 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+419.869 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+319.938 $ |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+312.493 $ |
| 5 |
Toyota
TM
|
+293.266 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,1 % |
| 2 | Technologie | 23,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 836.035 $ | 0,25 % |
6.401
-11
| -0,2 % | -1.398 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 834.698 $ | 0,25 % |
4.683
-242
| -5 % | -41.282 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
78
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 834.539 $ | 0,25 % |
6.104
+57
| +0,9 % | +8.531 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 813.348 $ | 0,24 % |
6.007
-60
| -1 % | -8.972 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 805.302 $ | 0,24 % |
2.025
+504
| +33 % | +220.190 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 801.132 $ | 0,24 % |
2.962
-23
| -0,8 % | -5.968 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
ATE
82
Nicht mehr gelistet
Advantest Corp
ATE
| 783.554 $ | 0,24 % |
3.766
+1
| +0 % | +208 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 762.266 $ | 0,23 % |
10.676
-218
| -2 % | -19.199 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 756.161 $ | 0,23 % |
4.092
+314
| +8 % | +58.718 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
KB Financial Group
KB
42,2 Mrd. $
| 752.983 $ | 0,23 % |
7.174
+335
| +5 % | +35.394 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
86
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 747.232 $ | 0,22 % |
2.682
-231
| -8 % | -60.839 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
87
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 737.135 $ | 0,22 % |
2.727
-235
| -8 % | -67.385 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
88
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
| 734.691 $ | 0,22 % |
+323
| Neu | +461.083 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 727.216 $ | 0,22 % |
4.642
-1.513
| -25 % | -266.052 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
90
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 720.651 $ | 0,22 % |
6.932
-115
| -2 % | -13.630 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
| 711.351 $ | 0,21 % |
26.143
+498
| +2 % | +8.512 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
92
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| 700.070 $ | 0,21 % |
7.739
+528
| +7 % | +44.231 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
93
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 697.853 $ | 0,21 % |
8.499
-1.049
| -11 % | -86.254 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 696.699 $ | 0,21 % |
4.754
+172
| +4 % | +31.172 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
95
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 693.653 $ | 0,21 % |
3.656
-59
| -2 % | -10.820 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
96
Western Digital
WDC
142 Mrd. $
| 679.598 $ | 0,2 % |
1.064
+5
| +0,5 % | +2.431 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
97
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 672.498 $ | 0,2 % |
2.136
+130
| +6 % | +40.966 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
98
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 667.145 $ | 0,2 % |
8.209
+473
| +6 % | +37.356 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 656.300 $ | 0,2 % |
3.440
+244
| +8 % | +34.666 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 644.976 $ | 0,19 % |
1.266
+18
| +1 % | +9.731 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JPLA
Portfolio-Rückblick von Canopy Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Canopy Partners 274 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Canopy Partners für Q2 2026 weist 29 neu, 95 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 549.110 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Canopy Partners im Q2 2026 war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 500.228 $.
- Der größte Positionsabbau von Canopy Partners im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 549.110 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Xylem im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.493 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Canopy Partners machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Canopy Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Canopy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Canopy Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .