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Canopy Partners Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+41 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,31 %
Position
274
Neu
29
Aufgestockt
95
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+500.228 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+461.083 $ |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+321.604 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+315.221 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+305.579 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+549.110 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+419.869 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+319.938 $ |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+312.493 $ |
| 5 |
Toyota
TM
|
+293.266 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,1 % |
| 2 | Technologie | 23,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 640.883 $ | 0,19 % |
4.477
+30
| +0,7 % | +4.223 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
102
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 635.075 $ | 0,19 % |
1.599
-85
| -5 % | -33.643 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
103
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 617.168 $ | 0,19 % |
2.269
-28
| -1 % | -7.352 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
104
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 609.680 $ | 0,18 % |
8.449
-899
| -10 % | -65.921 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
105
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 609.653 $ | 0,18 % |
1.413
-12
| -0,8 % | -3.471 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 606.610 $ | 0,18 % |
1.720
-155
| -8 % | -50.426 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 597.108 $ | 0,18 % |
2.885
-36
| -1 % | -6.679 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 596.667 $ | 0,18 % |
4.512
+1.714
| +61 % | +218.544 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
109
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 588.929 $ | 0,18 % |
2.671
-381
| -12 % | -86.524 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
110
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 588.605 $ | 0,18 % |
501
+38
| +8 % | +38.785 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 585.260 $ | 0,18 % |
5.634
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
112
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 582.511 $ | 0,18 % |
8.515
-158
| -2 % | -10.319 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
113
Applovin
APP
88,4 Mrd. $
| 571.905 $ | 0,17 % |
1.110
+38
| +4 % | +18.340 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 563.645 $ | 0,17 % |
3.314
+73
| +2 % | +12.622 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| 561.692 $ | 0,17 % |
11.970
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
116
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 546.095 $ | 0,16 % |
1.810
+30
| +2 % | +5.955 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 541.938 $ | 0,16 % |
3.458
-21
| -0,6 % | -3.148 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
118
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 539.781 $ | 0,16 % |
733
-15
| -2 % | -10.320 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
119
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 512.353 $ | 0,15 % |
2.702
-19
| -0,7 % | -3.574 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
120
ASE Group
ASX
98,3 Mrd. $
| 504.487 $ | 0,15 % |
11.181
+496
| +5 % | +16.657 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 502.381 $ | 0,15 % |
2.584
+496
| +24 % | +113.280 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
122
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 500.806 $ | 0,15 % |
2.948
+831
| +39 % | +130.531 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 499.403 $ | 0,15 % |
943
-206
| -18 % | -95.071 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
124
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 498.815 $ | 0,15 % |
6.036
+88
| +1 % | +7.072 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
125
ING
ING
92,2 Mrd. $
| 486.296 $ | 0,15 % |
15.497
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JPLA
Portfolio-Rückblick von Canopy Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Canopy Partners 274 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Canopy Partners für Q2 2026 weist 29 neu, 95 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 549.110 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Canopy Partners im Q2 2026 war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 500.228 $.
- Der größte Positionsabbau von Canopy Partners im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 549.110 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Xylem im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.493 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Canopy Partners machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Canopy Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Canopy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Canopy Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .