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Canopy Partners Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+41 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,31 %
Position
274
Neu
29
Aufgestockt
95
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+500.228 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+461.083 $ |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+321.604 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+315.221 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+305.579 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+549.110 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+419.869 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+319.938 $ |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+312.493 $ |
| 5 |
Toyota
TM
|
+293.266 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,1 % |
| 2 | Technologie | 23,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Imperial Oil
IMO
63,8 Mrd. $
| 370.002 $ | 0,11 % |
3.303
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
152
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 368.548 $ | 0,11 % |
4.753
+49
| +1 % | +4.230 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
153
Hudbay
HBM
9,7 Mrd. $
| 358.447 $ | 0,11 % |
15.182
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
154
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 350.943 $ | 0,11 % |
1.647
-47
| -3 % | -9.825 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 348.211 $ | 0,1 % |
356
-31
| -8 % | -28.398 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
156
Shinhan Financial Group
SHG
31,9 Mrd. $
| 346.800 $ | 0,1 % |
5.483
+534
| +11 % | +35.036 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
157
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
151 Mrd. $
| 344.881 $ | 0,1 % |
14.626
+969
| +7 % | +21.519 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
158
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 338.572 $ | 0,1 % |
1.300
+23
| +2 % | +5.663 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 331.747 $ | 0,1 % |
2.732
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
160
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 323.370 $ | 0,1 % |
+727
| Neu | +227.493 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
241 Mrd. $
| 318.021 $ | 0,1 % |
15.989
+1.122
| +8 % | +21.136 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
162
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
| 316.974 $ | 0,1 % |
4.042
+113
| +3 % | +8.132 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
163
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 310.102 $ | 0,09 % |
1.385
-1.434
| -51 % | -319.938 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
164
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 309.970 $ | 0,09 % |
3.381
-110
| -3 % | -9.624 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
NAB
165
Nicht mehr gelistet
NATL AUSTRALIA BK LTD ADS5
NAB
| 306.962 $ | 0,09 % |
23.504
-402
| -2 % | -5.250 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
166
Celestica
CLS
33,9 Mrd. $
| 306.432 $ | 0,09 % |
+840
| Neu | +315.221 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
167
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 306.196 $ | 0,09 % |
+1.385
| Neu | +305.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 304.159 $ | 0,09 % |
2.607
+15
| +0,6 % | +2.046 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 303.024 $ | 0,09 % |
1.675
-139
| -8 % | -24.107 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
IFX
170
Nicht mehr gelistet
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
| 298.229 $ | 0,09 % |
+3.174
| Neu | +298.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 290.805 $ | 0,09 % |
682
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
172
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| 288.119 $ | 0,09 % |
6.010
+306
| +5 % | +13.147 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
173
Elbit Systems
ESLT
34,8 Mrd. $
| 283.003 $ | 0,09 % |
373
+4
| +1 % | +3.327 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 277.633 $ | 0,08 % |
+932
| Neu | +186.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
Wheaton Precious Metals
WPM
56,1 Mrd. $
| 277.543 $ | 0,08 % |
2.471
+7
| +0,3 % | +911 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JPLA
Portfolio-Rückblick von Canopy Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Canopy Partners 274 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Canopy Partners für Q2 2026 weist 29 neu, 95 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 549.110 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Canopy Partners im Q2 2026 war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 500.228 $.
- Der größte Positionsabbau von Canopy Partners im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 549.110 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Xylem im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.493 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Canopy Partners machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Canopy Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Canopy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Canopy Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .