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Canopy Partners Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+41 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,31 %
Position
274
Neu
29
Aufgestockt
95
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+500.228 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+461.083 $ |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+321.604 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+315.221 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+305.579 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+549.110 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+419.869 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+319.938 $ |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+312.493 $ |
| 5 |
Toyota
TM
|
+293.266 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,1 % |
| 2 | Technologie | 23,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 270.314 $ | 0,08 % |
+546
| Neu | +237.531 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 269.962 $ | 0,08 % |
3.501
-1.245
| -26 % | -91.351 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
178
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 269.143 $ | 0,08 % |
+1.923
| Neu | +250.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 266.728 $ | 0,08 % |
+1.400
| Neu | +239.208 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
Nicht mehr gelistet
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| 265.661 $ | 0,08 % |
9.608
-208
| -2 % | -5.751 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
181
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 263.286 $ | 0,08 % |
2.080
+130
| +7 % | +16.399 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
182
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 261.792 $ | 0,08 % |
1.728
+47
| +3 % | +7.431 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
183
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 256.610 $ | 0,08 % |
957
+47
| +5 % | +12.078 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
184
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 253.071 $ | 0,08 % |
797
+61
| +8 % | +17.055 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
185
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 251.830 $ | 0,08 % |
1.126
-238
| -17 % | -48.972 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| 251.663 $ | 0,08 % |
+1.564
| Neu | +251.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
187
SAP
SAP
278 Mrd. $
| 250.891 $ | 0,08 % |
1.628
-7
| -0,4 % | -1.194 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
188
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 245.383 $ | 0,07 % |
+2.372
| Neu | +211.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 244.094 $ | 0,07 % |
+339
| Neu | +231.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
| 242.794 $ | 0,07 % |
16.756
-2.740
| -14 % | -36.965 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
191
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 237.919 $ | 0,07 % |
642
-109
| -15 % | -40.197 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
192
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 237.391 $ | 0,07 % |
7.486
+15
| +0,2 % | +476 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
193
BHP
BHP
197 Mrd. $
| 236.767 $ | 0,07 % |
+2.842
| Neu | +235.888 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 233.841 $ | 0,07 % |
2.048
-49
| -2 % | -5.592 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
195
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 232.497 $ | 0,07 % |
4.035
-415
| -9 % | -23.830 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
196
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 232.300 $ | 0,07 % |
5.881
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
Sony
SONY
153 Mrd. $
| 231.372 $ | 0,07 % |
11.534
+310
| +3 % | +6.534 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
198
Ciena
CIEN
45,8 Mrd. $
| 227.620 $ | 0,07 % |
464
-131
| -22 % | -66.803 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 226.839 $ | 0,07 % |
+620
| Neu | +222.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
| 226.523 $ | 0,07 % |
4.960
+175
| +4 % | +8.670 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
JPLA
Portfolio-Rückblick von Canopy Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Canopy Partners 274 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Canopy Partners für Q2 2026 weist 29 neu, 95 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 549.110 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Canopy Partners im Q2 2026 war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 500.228 $.
- Der größte Positionsabbau von Canopy Partners im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 549.110 $.
- Canopy Partners hat seine Position in Xylem im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.493 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Canopy Partners machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Canopy Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Canopy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Canopy Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .