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Canopy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 346 M
Rotación
20.44%
Rendimiento estimado a 1 año
26.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 346 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 6.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
274
Nuevas
18
Aumentadas
111
Reducidas
84
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 781 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 606 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 542 k |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 648 k |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 323 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 306 k |
| 5 |
IFX
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
|
+USD 298 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.95% |
| 2 | Tecnología | 26.3% |
| 3 | Finanzas | 9.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.79% |
| 5 | Salud | 6.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Applovin
APP
USD 82.2 mil M
| USD 274 k | 0.08% |
943
-167
| -15% | -USD 61.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
177
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 110 mil M
| USD 272 k | 0.08% |
5,785
-96
| -2% | -USD 4.52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
178
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 268 k | 0.08% |
4,295
+260
| +6% | +USD 16.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Sony
SONY
USD 148 mil M
| USD 267 k | 0.08% |
11,361
-173
| -1% | -USD 3.96 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
180
Toyota
TM
USD 227 mil M
| USD 266 k | 0.08% |
+1,451
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
BHP
BHP
USD 199 mil M
| USD 256 k | 0.07% |
3,019
+177
| +6% | +USD 15.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Southern Copper
SCCO
USD 146 mil M
| USD 254 k | 0.07% |
1,264
+25
| +2% | +USD 4.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Elbit Systems
ESLT
USD 35.5 mil M
| USD 252 k | 0.07% |
370
-3
| -0.8% | -USD 2.28 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| USD 250 k | 0.07% |
1,612
+48
| +3% | +USD 7.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
3M
MMM
USD 91.3 mil M
| USD 244 k | 0.07% |
1,488
+106
| +8% | +USD 18.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
186
Alibaba
BABA
USD 250 mil M
| USD 244 k | 0.07% |
2,271
+179
| +9% | +USD 20.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
187
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 239 k | 0.07% |
1,848
-75
| -4% | -USD 10.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 237 k | 0.07% |
620
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
Capital One
COF
USD 128 mil M
| USD 236 k | 0.07% |
1,220
+136
| +13% | +USD 28.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
190
Targa Resources
TRGP
USD 64 mil M
| USD 234 k | 0.07% |
867
-90
| -9% | -USD 25.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
191
Honeywell
HON
USD 71 mil M
| USD 232 k | 0.07% |
1,098
-287
| -21% | -USD 64 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
192
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 228 k | 0.07% |
+9,357
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11.9 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
17,998
+1,242
| +7% | +USD 15.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
194
Colgate-Palmolive
CL
USD 76 mil M
| USD 226 k | 0.07% |
2,651
-730
| -22% | -USD 66.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 226 k | 0.07% |
635
-7
| -1% | -USD 2.49 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
Novo Nordisk
NVO
USD 177 mil M
| USD 225 k | 0.07% |
5,943
-67
| -1% | -USD 3.09 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
197
Celestica
CLS
USD 32.8 mil M
| USD 225 k | 0.07% |
623
-217
| -26% | -USD 71.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 225 k | 0.07% |
6,921
-565
| -8% | -USD 19 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
199
United Rentals
URI
USD 72.8 mil M
| USD 223 k | 0.06% |
223
+29
| +15% | +USD 30.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
200
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 220 k | 0.06% |
+3,579
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Canopy Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Canopy Partners mantenía 274 posiciones por un valor de USD 346 M, un aumento de 4% frente a los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Canopy Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 111, 84 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 4,722 acciones con un valor de USD 870 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 4.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Canopy Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 4,722 acciones por un valor de USD 870 k.
- Canopy Partners fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Canopy Partners durante T3 2026 fue en Marathon Petroleum, con un recorte estimado de USD 648 k.
- Canopy Partners cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Canopy Partners representan 37% de su cartera de USD 346 M en T3 2026.
- Canopy Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Canopy Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 346 M.
Según el Informe 13F de Canopy Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.