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CP

Canopy Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 332 M Rotación 17.15%
Rendimiento estimado a 1 año 31.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41 M
Flujo de capital
+USD 1.92 M
Flujo de capital %
0.58%
10 principales posiciones (%)
36.31%
Posición
274
Nuevas
29
Aumentadas
95
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 500 k
2
icono de SNDK
Sandisk
SNDK
+USD 461 k
3
icono de PKX
POSCO
PKX
+USD 322 k
4
icono de CLS
Celestica
CLS
+USD 315 k
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 306 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 549 k
2
icono de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+USD 420 k
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 320 k
4
icono de XYL
Xylem
XYL
+USD 312 k
5
icono de TM
Toyota
TM
+USD 293 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 35.1%
2 Tecnología 23.51%
3 Finanzas 10.9%
4 Servicios de comunicación 6.74%
5 Atención médica 5.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.5 M 4.67%
53,655
-91
-0.2% -USD 26 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 14.8 M 4.44%
39,895
+1,399
+4% +USD 500 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 13.3 M 3.99%
17,781
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAU
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 13 M 3.92%
252,296
-1,898
-0.7% -USD 95 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 12.3 M 3.7%
34,397
-691
-2% -USD 249 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 11.5 M 3.46%
119,021
+1,257
+1% +USD 121 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 11.2 M 3.37%
55,980
+318
+0.6% +USD 65.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MDY
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 10.5 M 3.16%
14,921
-627
-4% -USD 420 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.6 M 2.88%
25,671
+437
+2% +USD 177 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.03 M 2.72%
37,868
-966
-2% -USD 242 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAX
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 7.12 M 2.14%
193,362
+736
+0.4% +USD 27 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEMG
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 5.96 M 1.79%
71,889
+1,210
+2% +USD 96.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWR
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 5.71 M 1.72%
51,719
+150
+0.3% +USD 15.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.84 M 1.46%
32,624
-508
-2% -USD 69.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSM
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 4.81 M 1.45%
10,070
-77
-0.8% -USD 31.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.64 M 1.4%
14,168
+42
+0.3% +USD 13 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.A
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 4.49 M 1.35%
6
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVGO
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.4 M 1.32%
11,650
+729
+7% +USD 292 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 4.21 M 1.27%
7,481
-898
-11% -USD 549 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.14 M 1.25%
11,725
+153
+1% +USD 54.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.64 M 1.1%
3,420
-43
-1% -USD 37.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WMT
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3.47 M 1.04%
30,644
-533
-2% -USD 66.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.32 M 1%
13,071
-44
-0.3% -USD 10.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFCF
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 3.32 M 1%
78,586
-256
-0.3% -USD 10.8 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.94 M 0.88%
8,559
+350
+4% +USD 112 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

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TF
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GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 332 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York AUM de USD 333 M 26.31% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California AUM de USD 333 M
AAI
American Assets Inc San Diego, California AUM de USD 332 M 17.75% Rendimiento estimado a 1 año
HLAM
Hidden Lake Asset Management New York AUM de USD 332 M 233.1% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Canopy Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Canopy Partners mantenía 274 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 14% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Canopy Partners muestra 29 nuevos, Aumentaron 95, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 323 acciones con un valor de USD 735 k. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 549 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Canopy Partners en T2 2026 fue Sandisk: 323 acciones por un valor de USD 735 k.
  • Canopy Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 500 k.
  • La mayor reducción de Canopy Partners durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 549 k.
  • Canopy Partners cerró por completo su posición en Xylem en T2 2026, con una venta estimada de USD 312 k.
  • Las diez principales posiciones de Canopy Partners representan 36% de su cartera de USD 332 M en T2 2026.
  • Canopy Partners abrió 29 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Canopy Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.

Según el Informe 13F de Canopy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.