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Canopy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 332 M
Rotación
17.15%
Rendimiento estimado a 1 año
31.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.31%
Posición
274
Nuevas
29
Aumentadas
95
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 500 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 461 k |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+USD 322 k |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+USD 315 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 549 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 420 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 320 k |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+USD 312 k |
| 5 |
Toyota
TM
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.1% |
| 2 | Tecnología | 23.51% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.74% |
| 5 | Salud | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Target
TGT
USD 67.7 mil M
| USD 836 k | 0.25% |
6,401
-11
| -0.2% | -USD 1.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 835 k | 0.25% |
4,683
-242
| -5% | -USD 41.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
ExxonMobil
XOM
USD 751 mil M
| USD 835 k | 0.25% |
6,104
+57
| +0.9% | +USD 8.53 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 813 k | 0.24% |
6,007
-60
| -1% | -USD 8.97 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
Intuitive Surgical
ISRG
USD 158 mil M
| USD 805 k | 0.24% |
2,025
+504
| +33% | +USD 220 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 801 k | 0.24% |
2,962
-23
| -0.8% | -USD 5.97 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
ATE
82
Dejó de cotizar
Advantest Corp
ATE
| USD 784 k | 0.24% |
3,766
+1
| +0% | +USD 208 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 762 k | 0.23% |
10,676
-218
| -2% | -USD 19.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
Qualcomm
QCOM
USD 193 mil M
| USD 756 k | 0.23% |
4,092
+314
| +8% | +USD 58.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
KB Financial Group
KB
USD 39.8 mil M
| USD 753 k | 0.23% |
7,174
+335
| +5% | +USD 35.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
Ecolab
ECL
USD 81.8 mil M
| USD 747 k | 0.22% |
2,682
-231
| -8% | -USD 60.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
McDonald's
MCD
USD 178 mil M
| USD 737 k | 0.22% |
2,727
-235
| -8% | -USD 67.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
88
Sandisk
SNDK
USD 199 mil M
| USD 735 k | 0.22% |
+323
| Nuevas | +USD 461 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 727 k | 0.22% |
4,642
-1,513
| -25% | -USD 266 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 721 k | 0.22% |
6,932
-115
| -2% | -USD 13.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
United Microelectronic
UMC
USD 46.9 mil M
| USD 711 k | 0.21% |
26,143
+498
| +2% | +USD 8.51 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.8 mil M
| USD 700 k | 0.21% |
7,739
+528
| +7% | +USD 44.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 698 k | 0.21% |
8,499
-1,049
| -11% | -USD 86.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Oracle
ORCL
USD 395 mil M
| USD 697 k | 0.21% |
4,754
+172
| +4% | +USD 31.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 694 k | 0.21% |
3,656
-59
| -2% | -USD 10.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
96
Western Digital
WDC
USD 147 mil M
| USD 680 k | 0.2% |
1,064
+5
| +0.5% | +USD 2.43 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 672 k | 0.2% |
2,136
+130
| +6% | +USD 41 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
Coca-Cola
KO
USD 394 mil M
| USD 667 k | 0.2% |
8,209
+473
| +6% | +USD 37.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
USD 270 mil M
| USD 656 k | 0.2% |
3,440
+244
| +8% | +USD 34.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
USD 146 mil M
| USD 645 k | 0.19% |
1,266
+18
| +1% | +USD 9.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
JPLA
Revisión del portafolio de Canopy Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Canopy Partners mantenía 274 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 14% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Canopy Partners muestra 29 nuevos, Aumentaron 95, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 323 acciones con un valor de USD 735 k. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 549 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Canopy Partners en T2 2026 fue Sandisk: 323 acciones por un valor de USD 735 k.
- Canopy Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 500 k.
- La mayor reducción de Canopy Partners durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 549 k.
- Canopy Partners cerró por completo su posición en Xylem en T2 2026, con una venta estimada de USD 312 k.
- Las diez principales posiciones de Canopy Partners representan 36% de su cartera de USD 332 M en T2 2026.
- Canopy Partners abrió 29 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Canopy Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.
Según el Informe 13F de Canopy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.