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TF

Tandem Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 332 M Rotación 8.49%
Rendimiento estimado a 1 año 22.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.1 M
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital %
-2.62%
10 principales posiciones (%)
52.76%
Posición
106
Nuevas
7
Aumentadas
40
Reducidas
39
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.03 M
2
icono de CLOI
VanEck CLO ETF
CLOI
+USD 2.51 M
3
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 2.13 M
4
icono de FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+USD 1.04 M
5
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 683 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 10.3 M
2
icono de JQUA
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+USD 2.81 M
3
icono de XSW
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
+USD 2.75 M
4
icono de AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+USD 2.14 M
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.7 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.31%
2 Industriales 2.43%
3 Tecnología 2.18%
4 Materiales 1.16%
5 Productos básicos de consumo 1.06%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 38.1 M 11.45%
50,823
-14,194
-22% -USD 10.3 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de BIV
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 23.7 M 7.12%
308,414
+4,108
+1% +USD 315 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QQQ
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
– –
0
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 18 M 5.4%
251,962
+43,552
+21% +USD 3.03 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de FNDE
5
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 14.1 M 4.23%
354,450
+25,708
+8% +USD 1.04 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 13.6 M 4.1%
18,217
+757
+4% +USD 549 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 13.5 M 4.06%
18,293
-2,473
-12% -USD 1.7 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de GDX
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
USD 12.9 M 3.87%
170,681
+3,199
+2% +USD 283 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IMCG
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
USD 11.1 M 3.33%
112,506
+5,027
+5% +USD 454 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CLOI
10
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
USD 9.39 M 2.82%
177,333
+47,514
+37% +USD 2.51 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de PWR
11
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 7.37 M 2.22%
10,242
-315
-3% -USD 215 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ILCV
12
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
USD 6.71 M 2.02%
66,287
-14,550
-18% -USD 1.45 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VGLT
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
USD 6.57 M 1.98%
119,004
-1,670
-1% -USD 91.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JQUA
14
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
USD 6.27 M 1.89%
86,719
-41,386
-32% -USD 2.81 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IUS
15
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
USD 6.12 M 1.84%
93,281
+4,658
+5% +USD 296 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VWO
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 5.84 M 1.76%
97,845
+36,274
+59% +USD 2.13 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de JBND
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
USD 5.82 M 1.75%
108,756
+558
+0.5% +USD 29.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWM
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 5.03 M 1.51%
16,741
+942
+6% +USD 265 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BNDX
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 4.93 M 1.48%
101,802
-135
-0.1% -USD 6.49 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWF
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 4.93 M 1.48%
39,682
-642
-2% -USD 77.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWD
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 4.54 M 1.37%
18,731
-630
-3% -USD 147 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GPIQ
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
USD 4.3 M 1.29%
72,476
+4,532
+7% +USD 255 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAU
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 4.14 M 1.24%
80,002
-4,866
-6% -USD 244 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VB
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 3.86 M 1.16%
12,742
+435
+4% +USD 125 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GPIX
25
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
USD 3.78 M 1.14%
68,093
+4,902
+8% +USD 266 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio AUM de USD 332 M 31.97% Rendimiento estimado a 1 año
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JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York AUM de USD 333 M 26.31% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California AUM de USD 333 M
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 332 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
AAI
American Assets Inc San Diego, California AUM de USD 332 M 17.75% Rendimiento estimado a 1 año
VIM
Vista Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 333 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Tandem Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Tandem Financial mantenía 106 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Tandem Financial muestra 7 nuevos, Aumentaron 40, 39 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 11,709 acciones con un valor de USD 681 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Tandem Financial en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 11,709 acciones por un valor de USD 681 k.
  • Tandem Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
  • La mayor reducción de Tandem Financial durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
  • Tandem Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Software & Services ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.75 M.
  • Las diez principales posiciones de Tandem Financial representan 53% de su cartera de USD 332 M en T2 2026.
  • Tandem Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Tandem Financial aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.

Según el Informe 13F de Tandem Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.