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TF
Tandem Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.32억
회전율
8.49%
1년 추정 수익률
22.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.44%
1년 예상 수익률
+22.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.32억
AUM 성장
+US$1812만
(+5.8%)
자금 흐름
-US$871만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.76%
보유액
106
신규
7
증가
40
축소
39
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$303만 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$251만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$213만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$104만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$68.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1034만 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$281만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+US$275만 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$214만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.31% |
| 2 | 산업재 | 2.43% |
| 3 | 정보기술 | 2.18% |
| 4 | 소재 | 1.16% |
| 5 | 필수소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3806만 | 11.45% |
50,823
-14,194
| -22% | -US$1034만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2366만 | 7.12% |
308,414
+4,108
| +1% | +US$31.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1795만 | 5.4% |
251,962
+43,552
| +21% | +US$303만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$1406만 | 4.23% |
354,450
+25,708
| +8% | +US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1364만 | 4.1% |
18,217
+757
| +4% | +US$54.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1349만 | 4.06% |
18,293
-2,473
| -12% | -US$170만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1288만 | 3.87% |
170,681
+3,199
| +2% | +US$28.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$1106만 | 3.33% |
112,506
+5,027
| +5% | +US$45.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$939만 | 2.82% |
177,333
+47,514
| +37% | +US$251만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$737만 | 2.22% |
10,242
-315
| -3% | -US$21.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$671만 | 2.02% |
66,287
-14,550
| -18% | -US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$657만 | 1.98% |
119,004
-1,670
| -1% | -US$9.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$627만 | 1.89% |
86,719
-41,386
| -32% | -US$281만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$612만 | 1.84% |
93,281
+4,658
| +5% | +US$29.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$584만 | 1.76% |
97,845
+36,274
| +59% | +US$213만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$582만 | 1.75% |
108,756
+558
| +0.5% | +US$2.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$503만 | 1.51% |
16,741
+942
| +6% | +US$26.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$493만 | 1.48% |
101,802
-135
| -0.1% | -US$6.49천 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$493만 | 1.48% |
39,682
-642
| -2% | -US$7.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$454만 | 1.37% |
18,731
-630
| -3% | -US$14.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$430만 | 1.29% |
72,476
+4,532
| +7% | +US$25.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$414만 | 1.24% |
80,002
-4,866
| -6% | -US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$386만 | 1.16% |
12,742
+435
| +4% | +US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$378만 | 1.14% |
68,093
+4,902
| +8% | +US$26.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CP
SCM
MSWM
JPLA
DWM
GPC
AAI
VIM
Tandem Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tandem Financial는 US$3.32억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.14억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Tandem Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 40개 증가, 39개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 11,709주를 보유했으며 가치는 US$68.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$1034만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Tandem Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, US$68.1만 상당의 11,709주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tandem Financial로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Tandem Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1034만예요.
- Tandem Financial는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Software & Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$275만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tandem Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 53%를 차지해요.
- Tandem Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Tandem Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$3.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Tandem Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.