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EWA
Etesian Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
4.9%
1년 추정 수익률
15.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.21%
1년 예상 수익률
+15.5%
3년 예상 수익률
+54.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$2488만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$40.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.71%
보유액
143
신규
5
증가
27
축소
89
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172만 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.96% |
| 3 | 금융 | 3.43% |
| 4 | 건강관리 | 3.25% |
| 5 | 필수소비재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9억
| US$1966만 | 5.81% |
297,728
+2,932
| +1% | +US$18.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1940만 | 5.73% |
186,600
-9,764
| -5% | -US$98.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1684만 | 4.98% |
236,419
+2,677
| +1% | +US$18.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1608만 | 4.75% |
319,338
-41,724
| -12% | -US$210만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1437만 | 4.25% |
19,184
-657
| -3% | -US$47.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$1335만 | 3.94% |
536,383
-30,695
| -5% | -US$76.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1073만 | 3.17% |
14,375
-57
| -0.4% | -US$4.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1060만 | 3.13% |
155,815
+11,255
| +8% | +US$73.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$839만 | 2.48% |
28,992
-1,116
| -4% | -US$31.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$829만 | 2.45% |
100,509
+541
| +0.5% | +US$4.34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$724만 | 2.14% |
82,399
+2,758
| +3% | +US$23.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$720만 | 2.13% |
183,506
+33,991
| +23% | +US$133만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$696만 | 2.06% |
151,244
-112
| -0.1% | -US$5.16천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$617만 | 1.82% |
41,603
-3,114
| -7% | -US$42.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$602만 | 1.78% |
27,426
+8,290
| +43% | +US$174만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$557만 | 1.65% |
140,455
+3,496
| +3% | +US$14.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$527만 | 1.56% |
5,631
-8
| -0.1% | -US$7.97천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$525만 | 1.55% |
26,249
+8,373
| +47% | +US$172만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$513만 | 1.52% |
7,475
+87
| +1% | +US$5.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$511만 | 1.51% |
32,323
+7,733
| +31% | +US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$503만 | 1.49% |
52,179
-4,237
| -8% | -US$40만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$494만 | 1.46% |
39,756
-356
| -0.9% | -US$4.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$464만 | 1.37% |
12,439
-115
| -0.9% | -US$4.65만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$458만 | 1.35% |
19,217
-1,109
| -5% | -US$27.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$440만 | 1.3% |
85,581
-1,117
| -1% | -US$5.71만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
ECAM
1CM
CWM
EWM
NIWA
HFS
BAM
Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Etesian Wealth Advisors는 US$3.38억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Etesian Wealth Advisors는 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산해, 143개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$27.2만 상당의 654주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Etesian Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Toyota 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 41%를 차지해요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.