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EWA
Etesian Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
4.9%
1년 추정 수익률
15.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.21%
1년 예상 수익률
+15.5%
3년 예상 수익률
+54.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$2488만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$40.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.71%
보유액
143
신규
5
증가
27
축소
89
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172만 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.96% |
| 3 | 금융 | 3.43% |
| 4 | 건강관리 | 3.25% |
| 5 | 필수소비재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$154만 | 0.46% |
15,188
+1,665
| +12% | +US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Visa
V
US$7558억
| US$153만 | 0.45% |
4,470
-114
| -2% | -US$3.66만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
53
Chevron
CVX
US$4413억
| US$146만 | 0.43% |
8,795
-254
| -3% | -US$4.73만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
54
Dover
DOV
US$264억
| US$146만 | 0.43% |
6,490
-432
| -6% | -US$9.41만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$141만 | 0.42% |
17,440
-552
| -3% | -US$4.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
56
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$136만 | 0.4% |
5,025
-665
| -12% | -US$19.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
57
IBM
IBM
US$2187억
| US$132만 | 0.39% |
4,711
-146
| -3% | -US$3.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
58
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$123만 | 0.36% |
9,721
-558
| -5% | -US$7.35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$122만 | 0.36% |
2,166
-29
| -1% | -US$1.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
60
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$119만 | 0.35% |
13,489
-244
| -2% | -US$2.08만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
61
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.4억
| US$117만 | 0.35% |
29,154
-947
| -3% | -US$3.81만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
62
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.22억
| US$112만 | 0.33% |
49,408
+2,104
| +4% | +US$4.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
63
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$112만 | 0.33% |
7,633
-249
| -3% | -US$4.51만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
64
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$112만 | 0.33% |
36,592
-2,721
| -7% | -US$8.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
65
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$109만 | 0.32% |
12,660
-1,009
| -7% | -US$8.66만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149억
| US$108만 | 0.32% |
34,090
+9,157
| +37% | +US$29.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
67
Cintas
CTAS
US$849억
| US$105만 | 0.31% |
6,150
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
68
Exelon
EXC
US$448억
| US$104만 | 0.31% |
22,379
-1,120
| -5% | -US$5.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$101만 | 0.3% |
11,843
-2,762
| -19% | -US$23.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
70
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$99.3만 | 0.29% |
24,272
-156
| -0.6% | -US$6.18천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
71
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$98.7만 | 0.29% |
976
-72
| -7% | -US$7.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
72
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$98만 | 0.29% |
22,735
-4,453
| -16% | -US$18.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$94.3만 | 0.28% |
5,102
-430
| -8% | -US$8.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
74
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6억
| US$88.3만 | 0.26% |
49,476
-4,973
| -9% | -US$9.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$82만 | 0.24% |
11,480
-513
| -4% | -US$4.52만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
ECAM
1CM
CWM
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NIWA
HFS
BAM
Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Etesian Wealth Advisors는 US$3.38억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Etesian Wealth Advisors는 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산해, 143개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$27.2만 상당의 654주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Etesian Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Toyota 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 41%를 차지해요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.