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EWA
Etesian Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
4,9%
Retorno est. (1 ano)
15,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,5%
Retorno est. (3 anos)
+54,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 406 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,71%
Posição
143
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
89
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 732 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 987 mil |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 764 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,96% |
| 3 | Financeiro | 3,43% |
| 4 | Saúde | 3,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 1,54 mi | 0,46% |
15.188
+1.665
| +12% | +US$ 166 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,53 mi | 0,45% |
4.470
-114
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 1,46 mi | 0,43% |
8.795
-254
| -3% | -US$ 47,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Dover
DOV
US$ 26,3 bi
| US$ 1,46 mi | 0,43% |
6.490
-432
| -6% | -US$ 94,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,41 mi | 0,42% |
17.440
-552
| -3% | -US$ 42,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,36 mi | 0,4% |
5.025
-665
| -12% | -US$ 191 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
57
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 1,32 mi | 0,39% |
4.711
-146
| -3% | -US$ 36,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 1,23 mi | 0,36% |
9.721
-558
| -5% | -US$ 73,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,22 mi | 0,36% |
2.166
-29
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,13 bi
| US$ 1,19 mi | 0,35% |
13.489
-244
| -2% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
61
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,03 bi
| US$ 1,17 mi | 0,35% |
29.154
-947
| -3% | -US$ 38,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
62
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$ 221 mi
| US$ 1,12 mi | 0,33% |
49.408
+2.104
| +4% | +US$ 48,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 1,12 mi | 0,33% |
7.633
-249
| -3% | -US$ 45,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 1,12 mi | 0,33% |
36.592
-2.721
| -7% | -US$ 84,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,32% |
12.660
-1.009
| -7% | -US$ 86,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,08 mi | 0,32% |
34.090
+9.157
| +37% | +US$ 291 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
67
Cintas
CTAS
US$ 84,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,31% |
6.150
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
Exelon
EXC
US$ 43,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,31% |
22.379
-1.120
| -5% | -US$ 51,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 1,01 mi | 0,3% |
11.843
-2.762
| -19% | -US$ 231 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
Old Republic International
ORI
US$ 9,48 bi
| US$ 993 mil | 0,29% |
24.272
-156
| -0,6% | -US$ 6,18 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 987 mil | 0,29% |
976
-72
| -7% | -US$ 70,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,39 bi
| US$ 980 mil | 0,29% |
22.735
-4.453
| -16% | -US$ 184 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 943 mil | 0,28% |
5.102
-430
| -8% | -US$ 80,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,25 bi
| US$ 883 mil | 0,26% |
49.476
-4.973
| -9% | -US$ 91,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 820 mil | 0,24% |
11.480
-513
| -4% | -US$ 45,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Etesian Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Etesian Wealth Advisors detinha 143 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 143 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Etesian Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 654 ações no valor de US$ 272 mil.
- Etesian Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Etesian Wealth Advisors em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Etesian Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Toyota no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Etesian Wealth Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 338 mi no T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Etesian Wealth Advisors subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Etesian Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.