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EWA
Etesian Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
4,9%
Retorno est. (1 ano)
15,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,5%
Retorno est. (3 anos)
+54,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 406 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,71%
Posição
143
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
89
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 732 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 987 mil |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 764 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,96% |
| 3 | Financeiro | 3,43% |
| 4 | Saúde | 3,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 247 mil | 0,07% |
+1.294
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 878 mi
| US$ 237 mil | 0,07% |
+5.921
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 237 mil | 0,07% |
2.699
-263
| -9% | -US$ 23,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
129
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,73 bi
| US$ 235 mil | 0,07% |
4.202
-80
| -2% | -US$ 4,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
130
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 231 mil | 0,07% |
2.137
-97
| -4% | -US$ 9,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
131
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 224 mil | 0,07% |
2.758
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 220 mil | 0,07% |
7.527
-2.383
| -24% | -US$ 69,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 213 mil | 0,06% |
4.204
-131
| -3% | -US$ 6,62 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
134
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,98 bi
| US$ 211 mil | 0,06% |
8.670
-1.642
| -16% | -US$ 39,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
135
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,38 bi
| US$ 208 mil | 0,06% |
9.350
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 203 mil | 0,06% |
2.700
-894
| -25% | -US$ 65,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 203 mil | 0,06% |
2.592
-867
| -25% | -US$ 69,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 203 mil | 0,06% |
2.039
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 200 mil | 0,06% |
4.828
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
140
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,56 bi
| US$ 114 mil | 0,03% |
14.500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
141
Our Bond Inc
OBAI
US$ 3,45 mi
| US$ 6,46 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 6,94 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
| – | – |
-2.974
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
143
Toyota
TM
US$ 231 bi
| – | – |
-1.184
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Etesian Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Etesian Wealth Advisors detinha 143 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 143 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Etesian Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 654 ações no valor de US$ 272 mil.
- Etesian Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Etesian Wealth Advisors em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Etesian Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Toyota no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Etesian Wealth Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 338 mi no T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Etesian Wealth Advisors subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Etesian Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.