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EWA
Etesian Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
338 Mio. $
Umschlag
4,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
-406.085 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,71 %
Position
143
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
89
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+732.223 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+2,1 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+987.094 $ |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+764.352 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+478.425 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+427.351 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,12 % |
| 2 | Technologie | 7,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,43 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,25 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 246.533 $ | 0,07 % |
+1.294
| Neu | +221.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
| 236.958 $ | 0,07 % |
+5.921
| Neu | +228.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 236.891 $ | 0,07 % |
2.699
-263
| -9 % | -23.790 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
129
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
| 235.018 $ | 0,07 % |
4.202
-80
| -2 % | -4.161 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 230.605 $ | 0,07 % |
2.137
-97
| -4 % | -9.864 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
131
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 224.143 $ | 0,07 % |
2.758
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 220.089 $ | 0,07 % |
7.527
-2.383
| -24 % | -69.383 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
133
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 212.593 $ | 0,06 % |
4.204
-131
| -3 % | -6.617 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
134
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 210.759 $ | 0,06 % |
8.670
-1.642
| -16 % | -39.929 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
135
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
| 208.412 $ | 0,06 % |
9.350
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 203.337 $ | 0,06 % |
2.700
-894
| -25 % | -65.930 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
137
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 202.772 $ | 0,06 % |
2.592
-867
| -25 % | -69.941 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
138
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 202.636 $ | 0,06 % |
2.039
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
139
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 200.024 $ | 0,06 % |
4.828
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
140
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
| 114.260 $ | 0,03 % |
14.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
141
Our Bond Inc
OBAI
209.979 $
| 6.455 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +6.943 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| – | – |
-2.974
| Geschlossen | -216.180 $ | – |
|
143
Toyota
TM
229 Mrd. $
| – | – |
-1.184
| Geschlossen | -244.011 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Etesian Wealth Advisors 143 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 143 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 654 Aktien im Wert von 271.822 $.
- Etesian Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
- Etesian Wealth Advisors hat seine Position in Toyota im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.011 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Etesian Wealth Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
- Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Etesian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 338 Mio. $.
Auf Grundlage der von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .