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EWA

Etesian Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 4,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
-406.085 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,71 %
Position
143
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
89
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,74 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,72 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,33 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,21 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+732.223 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,1 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+987.094 $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+764.352 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+478.425 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+427.351 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,12 %
2 Technologie 7,96 %
3 Finanzwesen 3,43 %
4 Gesundheitswesen 3,25 %
5 Basiskonsumgüter 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WTV-Symbol
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,46 %
15.188
+1.665
+12 % +166.341 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
52
Visa
V
756 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,45 %
4.470
-114
-2 % -36.599 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
53
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,43 %
8.795
-254
-3 % -47.276 $
2022 Q4
14 Quartale
DOV-Symbol
54
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,43 %
6.490
-432
-6 % -94.124 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,42 %
17.440
-552
-3 % -42.794 $
2022 Q4
14 Quartale
MCD-Symbol
56
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,4 %
5.025
-665
-12 % -190.686 $
2022 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
57
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,39 %
4.711
-146
-3 % -36.785 $
2022 Q4
14 Quartale
GILD-Symbol
58
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,36 %
9.721
-558
-5 % -73.521 $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
59
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,36 %
2.166
-29
-1 % -17.733 $
2022 Q4
14 Quartale
VOTE-Symbol
60
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,35 %
13.489
-244
-2 % -20.818 $
2024 Q3
7 Quartale
HYGV-Symbol
61
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,04 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,35 %
29.154
-947
-3 % -38.125 $
2023 Q1
13 Quartale
JHPI-Symbol
62
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
222 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,33 %
49.408
+2.104
+4 % +48.178 $
2025 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
63
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,33 %
7.633
-249
-3 % -45.127 $
2022 Q4
14 Quartale
PFF-Symbol
64
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,33 %
36.592
-2.721
-7 % -84.752 $
2022 Q4
14 Quartale
TLT-Symbol
65
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,32 %
12.660
-1.009
-7 % -86.641 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,32 %
34.090
+9.157
+37 % +290.501 $
2024 Q3
7 Quartale
CTAS-Symbol
67
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,31 %
6.150
– –
2022 Q4
14 Quartale
EXC-Symbol
68
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,31 %
22.379
-1.120
-5 % -51.809 $
2022 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,3 %
11.843
-2.762
-19 % -231.291 $
2024 Q3
7 Quartale
ORI-Symbol
70
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
993.210 $ 0,29 %
24.272
-156
-0,6 % -6.183 $
2022 Q4
14 Quartale
GS-Symbol
71
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
987.097 $ 0,29 %
976
-72
-7 % -70.196 $
2022 Q4
14 Quartale
THRO-Symbol
72
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
980.106 $ 0,29 %
22.735
-4.453
-16 % -184.169 $
2025 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
73
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
942.799 $ 0,28 %
5.102
-430
-8 % -80.410 $
2022 Q4
14 Quartale
PFXF-Symbol
74
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
882.653 $ 0,26 %
49.476
-4.973
-9 % -91.373 $
2023 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
75
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
819.672 $ 0,24 %
11.480
-513
-4 % -45.179 $
2022 Q4
14 Quartale
1 2
3
4 5

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FC
Fore Capital New York 338 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECAM
East Coast Asset Management Essex, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 36,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CM
1492 Capital Management Milwaukee, Wisconsin 339 Mio. $ AUM 120,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elite Wealth Management Kirkland, Washington 337 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Etesian Wealth Advisors 143 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 143 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 654 Aktien im Wert von 271.822 $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in Toyota im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.011 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Etesian Wealth Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Etesian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .