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EWA

Etesian Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 4,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
-406.085 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,71 %
Position
143
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
89
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,74 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,72 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,33 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,21 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+732.223 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,1 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+987.094 $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+764.352 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+478.425 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+427.351 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,12 %
2 Technologie 7,96 %
3 Finanzwesen 3,43 %
4 Gesundheitswesen 3,25 %
5 Basiskonsumgüter 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
101
Boeing
BA
150 Mrd. $
377.364 $ 0,11 %
1.743
-78
-4 % -17.353 $
2022 Q4
14 Quartale
JPUS-Symbol
102
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
372.925 $ 0,11 %
2.659
-150
-5 % -20.493 $
2022 Q4
14 Quartale
TXN-Symbol
103
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
371.395 $ 0,11 %
1.246
– –
2022 Q4
14 Quartale
IVW-Symbol
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
363.079 $ 0,11 %
2.640
– –
2026 Q1
1 Quartal
KLAC-Symbol
105
KLA
KLAC
216 Mrd. $
362.052 $ 0,11 %
+1.200
Neu +238.216 $
2026 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
106
McKesson
MCK
117 Mrd. $
358.154 $ 0,11 %
474
– –
2022 Q4
14 Quartale
TMO-Symbol
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
351.955 $ 0,1 %
702
-64
-8 % -30.723 $
2022 Q4
14 Quartale
ADP-Symbol
108
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
348.242 $ 0,1 %
1.555
-82
-5 % -17.527 $
2022 Q4
14 Quartale
CRM-Symbol
109
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
345.905 $ 0,1 %
2.208
-133
-6 % -23.387 $
2022 Q4
14 Quartale
BLK-Symbol
110
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
341.354 $ 0,1 %
355
-38
-10 % -39.300 $
2024 Q4
6 Quartale
IGM-Symbol
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
325.197 $ 0,1 %
1.988
-2.037
-51 % -305.120 $
2024 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
112
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
322.629 $ 0,1 %
2.958
-856
-22 % -93.270 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
316.306 $ 0,09 %
3.672
-66
-2 % -5.553 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGU-Symbol
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
308.191 $ 0,09 %
1.883
+279
+17 % +44.111 $
2026 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
115
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
301.199 $ 0,09 %
2.054
-38
-2 % -5.531 $
2022 Q4
14 Quartale
RAAX-Symbol
116
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
292.963 $ 0,09 %
7.385
+250
+4 % +10.307 $
2025 Q3
3 Quartale
VT-Symbol
117
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
289.416 $ 0,09 %
1.844
-411
-18 % -62.707 $
2024 Q3
7 Quartale
PNC-Symbol
118
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
289.309 $ 0,09 %
1.175
– –
2022 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
119
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
271.822 $ 0,08 %
+654
Neu +242.405 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGE-Symbol
120
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
270.880 $ 0,08 %
4.953
+109
+2 % +5.696 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
121
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
269.659 $ 0,08 %
1.223
– –
2022 Q4
14 Quartale
MA-Symbol
122
Mastercard
MA
541 Mrd. $
269.126 $ 0,08 %
524
– –
2024 Q3
7 Quartale
SHY-Symbol
123
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
257.169 $ 0,08 %
3.132
-25
-0,8 % -2.056 $
2025 Q1
5 Quartale
SMA-Symbol
124
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,96 Mrd. $
256.848 $ 0,08 %
7.903
-4.740
-37 % -150.259 $
2025 Q4
2 Quartale
ORLY-Symbol
125
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
255.642 $ 0,08 %
2.776
– –
2023 Q4
10 Quartale
2 3 4
5
6

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FC
Fore Capital New York 338 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECAM
East Coast Asset Management Essex, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 36,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CM
1492 Capital Management Milwaukee, Wisconsin 339 Mio. $ AUM 120,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elite Wealth Management Kirkland, Washington 337 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Etesian Wealth Advisors 143 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 143 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 654 Aktien im Wert von 271.822 $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in Toyota im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.011 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Etesian Wealth Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Etesian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .