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EWA
Etesian Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
4.9%
1년 추정 수익률
15.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.21%
1년 예상 수익률
+15.5%
3년 예상 수익률
+54.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$2488만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$40.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.71%
보유액
143
신규
5
증가
27
축소
89
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172만 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.96% |
| 3 | 금융 | 3.43% |
| 4 | 건강관리 | 3.25% |
| 5 | 필수소비재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boeing
BA
US$1503억
| US$37.7만 | 0.11% |
1,743
-78
| -4% | -US$1.74만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
102
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
| US$37.3만 | 0.11% |
2,659
-150
| -5% | -US$2.05만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
103
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$37.1만 | 0.11% |
1,246
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$768억
| US$36.3만 | 0.11% |
2,640
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
105
KLA
KLAC
US$2163억
| US$36.2만 | 0.11% |
+1,200
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
McKesson
MCK
US$1172억
| US$35.8만 | 0.11% |
474
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$35.2만 | 0.1% |
702
-64
| -8% | -US$3.07만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
108
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$34.8만 | 0.1% |
1,555
-82
| -5% | -US$1.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
109
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$34.6만 | 0.1% |
2,208
-133
| -6% | -US$2.34만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
110
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$34.1만 | 0.1% |
355
-38
| -10% | -US$3.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$32.5만 | 0.1% |
1,988
-2,037
| -51% | -US$30.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$32.3만 | 0.1% |
2,958
-856
| -22% | -US$9.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$31.6만 | 0.09% |
3,672
-66
| -2% | -US$5.55천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$30.8만 | 0.09% |
1,883
+279
| +17% | +US$4.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$30.1만 | 0.09% |
2,054
-38
| -2% | -US$5.53천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
116
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$29.3만 | 0.09% |
7,385
+250
| +4% | +US$1.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
117
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$28.9만 | 0.09% |
1,844
-411
| -18% | -US$6.27만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$28.9만 | 0.09% |
1,175
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
119
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$27.2만 | 0.08% |
+654
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$27.1만 | 0.08% |
4,953
+109
| +2% | +US$5.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$27만 | 0.08% |
1,223
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
122
Mastercard
MA
US$5409억
| US$26.9만 | 0.08% |
524
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
123
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$25.7만 | 0.08% |
3,132
-25
| -0.8% | -US$2.06천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
124
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.6억
| US$25.7만 | 0.08% |
7,903
-4,740
| -37% | -US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$25.6만 | 0.08% |
2,776
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
ECAM
1CM
CWM
EWM
NIWA
HFS
BAM
Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Etesian Wealth Advisors는 US$3.38억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Etesian Wealth Advisors는 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산해, 143개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$27.2만 상당의 654주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Etesian Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Toyota 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 41%를 차지해요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.