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EWA
Etesian Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
4.9%
1년 추정 수익률
15.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.21%
1년 예상 수익률
+15.5%
3년 예상 수익률
+54.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$2488만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$40.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.71%
보유액
143
신규
5
증가
27
축소
89
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172만 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.96% |
| 3 | 금융 | 3.43% |
| 4 | 건강관리 | 3.25% |
| 5 | 필수소비재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$403만 | 1.19% |
3,360
-67
| -2% | -US$6.85만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$360만 | 1.07% |
74,529
+13,600
| +22% | +US$65.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$358만 | 1.06% |
10,931
-708
| -6% | -US$22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$337만 | 1% |
32,418
-154
| -0.5% | -US$1.58만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$330만 | 0.97% |
26,417
+938
| +4% | +US$11.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$312만 | 0.92% |
8,739
-113
| -1% | -US$4.07만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$306만 | 0.9% |
31,975
+996
| +3% | +US$9.41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$292만 | 0.86% |
25,797
-1,074
| -4% | -US$13.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$280만 | 0.83% |
66,105
-517
| -0.8% | -US$2.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$279만 | 0.83% |
77,017
-1,322
| -2% | -US$4.72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$271만 | 0.8% |
28,651
+5,900
| +26% | +US$55.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$238만 | 0.7% |
9,470
-45
| -0.5% | -US$9.7천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
38
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$225만 | 0.66% |
29,338
+5,300
| +22% | +US$41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
39
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$216만 | 0.64% |
90,720
+1,574
| +2% | +US$3.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$208만 | 0.61% |
5,621
+32
| +0.6% | +US$1.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$208만 | 0.61% |
116,150
-10,860
| -9% | -US$19.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$205만 | 0.6% |
5,792
-40
| -0.7% | -US$1.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$199만 | 0.59% |
35,306
-764
| -2% | -US$4.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
44
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$198만 | 0.59% |
19,768
-977
| -5% | -US$9.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$197만 | 0.58% |
16,794
-2,435
| -13% | -US$25.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$196만 | 0.58% |
41,786
-3,918
| -9% | -US$18.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
47
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$195만 | 0.58% |
39,626
+52
| +0.1% | +US$2.8천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
48
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$186만 | 0.55% |
32,616
-2,266
| -6% | -US$12.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$167만 | 0.49% |
17,291
-2,006
| -10% | -US$19.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$156만 | 0.46% |
25,417
-67
| -0.3% | -US$3.98천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
ECAM
1CM
CWM
EWM
NIWA
HFS
BAM
Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Etesian Wealth Advisors는 US$3.38억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Etesian Wealth Advisors는 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산해, 143개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$27.2만 상당의 654주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Etesian Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Toyota 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 41%를 차지해요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.