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EWA
Etesian Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
4.9%
1년 추정 수익률
15.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.21%
1년 예상 수익률
+15.5%
3년 예상 수익률
+54.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$2488만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$40.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.71%
보유액
143
신규
5
증가
27
축소
89
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172만 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.96% |
| 3 | 금융 | 3.43% |
| 4 | 건강관리 | 3.25% |
| 5 | 필수소비재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$24.7만 | 0.07% |
+1,294
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.71억
| US$23.7만 | 0.07% |
+5,921
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$23.7만 | 0.07% |
2,699
-263
| -9% | -US$2.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
129
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$26.8억
| US$23.5만 | 0.07% |
4,202
-80
| -2% | -US$4.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
130
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$23.1만 | 0.07% |
2,137
-97
| -4% | -US$9.9천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
131
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$22.4만 | 0.07% |
2,758
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
132
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$22만 | 0.07% |
7,527
-2,383
| -24% | -US$6.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
133
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$21.3만 | 0.06% |
4,204
-131
| -3% | -US$6.62천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
134
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.8억
| US$21.1만 | 0.06% |
8,670
-1,642
| -16% | -US$3.99만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
135
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.7억
| US$20.8만 | 0.06% |
9,350
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
136
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$191억
| US$20.3만 | 0.06% |
2,700
-894
| -25% | -US$6.59만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
137
Medtronic
MDT
US$1187억
| US$20.3만 | 0.06% |
2,592
-867
| -25% | -US$6.99만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
138
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$20.3만 | 0.06% |
2,039
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
139
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5억
| US$20만 | 0.06% |
4,828
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
140
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.4억
| US$11.4만 | 0.03% |
14,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
141
Our Bond Inc
OBAI
US$417만
| US$6.46천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$6.94천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| – | – |
-2,974
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
143
Toyota
TM
US$2286억
| – | – |
-1,184
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
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Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Etesian Wealth Advisors는 US$3.38억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Etesian Wealth Advisors는 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산해, 143개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$27.2만 상당의 654주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Etesian Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Toyota 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 41%를 차지해요.
- Etesian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Etesian Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Etesian Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.