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Etesian Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
15.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 406 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.71%
Posición
143
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
89
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 732 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 987 k |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 764 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.12% |
| 2 | Tecnología | 7.96% |
| 3 | Finanzas | 3.43% |
| 4 | Salud | 3.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 247 k | 0.07% |
+1,294
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 878 M
| USD 237 k | 0.07% |
+5,921
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 237 k | 0.07% |
2,699
-263
| -9% | -USD 23.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
129
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2725 M
| USD 235 k | 0.07% |
4,202
-80
| -2% | -USD 4.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
130
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 231 k | 0.07% |
2,137
-97
| -4% | -USD 9.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
131
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 224 k | 0.07% |
2,758
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2982 M
| USD 220 k | 0.07% |
7,527
-2,383
| -24% | -USD 69.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 213 k | 0.06% |
4,204
-131
| -3% | -USD 6.62 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
134
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2981 M
| USD 211 k | 0.06% |
8,670
-1,642
| -16% | -USD 39.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
135
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8381 M
| USD 208 k | 0.06% |
9,350
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 203 k | 0.06% |
2,700
-894
| -25% | -USD 65.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 203 k | 0.06% |
2,592
-867
| -25% | -USD 69.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3901 M
| USD 203 k | 0.06% |
2,039
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8316 M
| USD 200 k | 0.06% |
4,828
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
140
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2556 M
| USD 114 k | 0.03% |
14,500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
141
Our Bond Inc
OBAI
USD 3.45 M
| USD 6.46 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 6.94 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| – | – |
-2,974
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
143
Toyota
TM
USD 231 mil M
| – | – |
-1,184
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
Fondos similares
FC
Revisión del portafolio de Etesian Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Etesian Wealth Advisors mantenía 143 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 143 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Etesian Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 654 acciones por un valor de USD 272 k.
- Etesian Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Etesian Wealth Advisors durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Etesian Wealth Advisors cerró por completo su posición en Toyota en T2 2026, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Etesian Wealth Advisors representan 41% de su cartera de USD 338 M en T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Etesian Wealth Advisors aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Etesian Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.