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EWA
Etesian Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
15.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 406 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.71%
Posición
143
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
89
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 732 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 987 k |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 764 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.12% |
| 2 | Tecnología | 7.96% |
| 3 | Finanzas | 3.43% |
| 4 | Atención médica | 3.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 813 k | 0.24% |
1,624
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
Cardinal Health
CAH
USD 58.5 mil M
| USD 807 k | 0.24% |
3,399
-85
| -2% | -USD 17.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 776 k | 0.23% |
2,055
-72
| -3% | -USD 28.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
79
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 754 k | 0.22% |
8,312
-484
| -6% | -USD 44.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 730 k | 0.22% |
2,070
-314
| -13% | -USD 102 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
81
Aflac
AFL
USD 59.5 mil M
| USD 725 k | 0.21% |
6,182
-224
| -3% | -USD 25.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 697 k | 0.21% |
6,478
-908
| -12% | -USD 97.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
Leidos
LDOS
USD 15.8 mil M
| USD 655 k | 0.19% |
6,365
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 597 k | 0.18% |
2,351
-289
| -11% | -USD 67.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 561 k | 0.17% |
9,397
-274
| -3% | -USD 16.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 518 k | 0.15% |
3,825
-248
| -6% | -USD 37.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 487 k | 0.14% |
3,560
-178
| -5% | -USD 26.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2047 M
| USD 485 k | 0.14% |
6,268
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3575 M
| USD 475 k | 0.14% |
43,799
-6,249
| -12% | -USD 69 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 446 k | 0.13% |
2,003
-74
| -4% | -USD 16.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 443 k | 0.13% |
1,463
-79
| -5% | -USD 22.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
| USD 437 k | 0.13% |
5,501
-118
| -2% | -USD 10.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
Constellation Energy
CEG
USD 93.3 mil M
| USD 432 k | 0.13% |
1,740
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 427 k | 0.13% |
4,153
+221
| +6% | +USD 22.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 492 M
| USD 411 k | 0.12% |
18,549
+1,081
| +6% | +USD 23.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 509 M
| USD 408 k | 0.12% |
20,301
-5,291
| -21% | -USD 106 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Saic
SAIC
USD 5578 M
| USD 406 k | 0.12% |
3,681
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Sempra
SRE
USD 53.4 mil M
| USD 395 k | 0.12% |
4,260
-112
| -3% | -USD 10.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
99
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 385 k | 0.11% |
940
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 378 k | 0.11% |
513
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FC
ECAM
1CM
CWM
EWM
NIWA
HFS
BAM
Revisión del portafolio de Etesian Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Etesian Wealth Advisors mantenía 143 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 143 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Etesian Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 654 acciones por un valor de USD 272 k.
- Etesian Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Etesian Wealth Advisors durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Etesian Wealth Advisors cerró por completo su posición en Toyota en T2 2026, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Etesian Wealth Advisors representan 41% de su cartera de USD 338 M en T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Etesian Wealth Advisors aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Etesian Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.