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EWA
Etesian Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
4,9%
Retorno est. (1 ano)
15,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,5%
Retorno est. (3 anos)
+54,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 406 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,71%
Posição
143
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
89
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 732 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 987 mil |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 764 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,96% |
| 3 | Financeiro | 3,43% |
| 4 | Saúde | 3,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 813 mil | 0,24% |
1.624
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
Cardinal Health
CAH
US$ 58,5 bi
| US$ 807 mil | 0,24% |
3.399
-85
| -2% | -US$ 17,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 776 mil | 0,23% |
2.055
-72
| -3% | -US$ 28,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
79
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 754 mil | 0,22% |
8.312
-484
| -6% | -US$ 44,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 730 mil | 0,22% |
2.070
-314
| -13% | -US$ 102 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
81
Aflac
AFL
US$ 59,5 bi
| US$ 725 mil | 0,21% |
6.182
-224
| -3% | -US$ 25,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 697 mil | 0,21% |
6.478
-908
| -12% | -US$ 97,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
Leidos
LDOS
US$ 15,8 bi
| US$ 655 mil | 0,19% |
6.365
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 597 mil | 0,18% |
2.351
-289
| -11% | -US$ 67,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 561 mil | 0,17% |
9.397
-274
| -3% | -US$ 16,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 518 mil | 0,15% |
3.825
-248
| -6% | -US$ 37,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 487 mil | 0,14% |
3.560
-178
| -5% | -US$ 26,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,05 bi
| US$ 485 mil | 0,14% |
6.268
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,58 bi
| US$ 475 mil | 0,14% |
43.799
-6.249
| -12% | -US$ 69 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Waste Management
WM
US$ 90,5 bi
| US$ 446 mil | 0,13% |
2.003
-74
| -4% | -US$ 16,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 443 mil | 0,13% |
1.463
-79
| -5% | -US$ 22,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 437 mil | 0,13% |
5.501
-118
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 432 mil | 0,13% |
1.740
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 427 mil | 0,13% |
4.153
+221
| +6% | +US$ 22,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 492 mi
| US$ 411 mil | 0,12% |
18.549
+1.081
| +6% | +US$ 23,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 509 mi
| US$ 408 mil | 0,12% |
20.301
-5.291
| -21% | -US$ 106 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 406 mil | 0,12% |
3.681
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Sempra
SRE
US$ 53,4 bi
| US$ 395 mil | 0,12% |
4.260
-112
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
99
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 385 mil | 0,11% |
940
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 378 mil | 0,11% |
513
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Etesian Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Etesian Wealth Advisors detinha 143 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 143 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Etesian Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 654 ações no valor de US$ 272 mil.
- Etesian Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Etesian Wealth Advisors em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Etesian Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Toyota no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Etesian Wealth Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 338 mi no T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Etesian Wealth Advisors subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Etesian Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.