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APW

Acima Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 344 mi Giro 3,95%
Retorno est. (1 ano) 11,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,47%
Retorno est. (1 ano)
+11,21%
Retorno est. (3 anos)
+51,05%
Retorno est. (5 anos)
+46,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,8 mil
Fluxo de capital
+US$ 283 mil
Fluxo de capital (%)
0,08%
10 maiores posições (%)
46,96%
Posição
177
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
48
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
6,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+US$ 731 mil
2
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 515 mil
3
ícone de GTO
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+US$ 310 mil
4
ícone de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$ 309 mil
5
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 306 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MELI
Mercado Libre
MELI
+US$ 781 mil
2
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 348 mil
3
ícone de JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+US$ 164 mil
4
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 161 mil
5
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 129 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 83,9%
2 Tecnologia 5,71%
3 Saúde 2,35%
4 Industriais 1,8%
5 Consumo discricionário 1,7%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 34,7 mi 10,08%
45.306
+139
+0,3% +US$ 106 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de GSLC
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
US$ 20,5 mi 5,95%
141.260
-700
-0,5% -US$ 101 mil
2020 Q1
26 trimestres
ícone de IEMG
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 16,6 mi 4,82%
204.452
-142
-0,1% -US$ 11,4 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de VSLU
4
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 575 mi
US$ 15,1 mi 4,4%
311.939
-920
-0,3% -US$ 44,4 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 14,3 mi 4,15%
198.529
-928
-0,5% -US$ 70 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de JCPB
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
US$ 13,4 mi 3,88%
298.268
+6.639
+2% +US$ 306 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de GTO
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
US$ 13,3 mi 3,85%
297.666
+6.733
+2% +US$ 310 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BOND
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
US$ 13,2 mi 3,83%
151.802
+3.423
+2% +US$ 309 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,5 mi 3,04%
31.421
– –
2018 Q4
31 trimestres
ícone de RSP
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 10,2 mi 2,97%
49.209
-597
-1% -US$ 129 mil
2020 Q3
24 trimestres
ícone de IEFA
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 10,1 mi 2,94%
104.553
+5.219
+5% +US$ 515 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de JPIB
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
US$ 9,9 mi 2,88%
212.010
-3.429
-2% -US$ 164 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de AGG
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 9,8 mi 2,84%
103.603
-391
-0,4% -US$ 38 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de EZU
14
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
US$ 9,38 mi 2,72%
139.300
-512
-0,4% -US$ 35,6 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de AVEM
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 9,3 mi 2,7%
98.961
+7.855
+9% +US$ 731 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 8,61 mi 2,5%
23.005
+108
+0,5% +US$ 40,5 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de DJP
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
US$ 8,21 mi 2,38%
159.321
-3.266
-2% -US$ 161 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de EMLC
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
US$ 8,15 mi 2,37%
328.293
-1.116
-0,3% -US$ 28,4 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de IGM
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
US$ 7,39 mi 2,15%
43.740
– –
2018 Q4
31 trimestres
ícone de IEUR
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
US$ 6,35 mi 1,84%
86.169
-302
-0,3% -US$ 23,1 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de IWP
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 5,11 mi 1,48%
37.139
– –
2018 Q4
31 trimestres
ícone de XLF
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 4,39 mi 1,28%
82.253
– –
2020 Q3
24 trimestres
ícone de BBJP
23
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
US$ 3,5 mi 1,02%
44.648
-163
-0,4% -US$ 12,5 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de XOP
24
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
US$ 3,1 mi 0,9%
17.313
– –
2020 Q2
25 trimestres
ícone de XLK
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 3,05 mi 0,89%
15.602
– –
2018 Q4
31 trimestres
1
2 3 4 5

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Hamilton Capital Partners Atlanta, Georgia AUM de US$ 344 mi 15,41% Retorno est. (1 ano)
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Alaethes Wealth Glenbrook, Nevada AUM de US$ 345 mi 28,98% Retorno est. (1 ano)
SCP
Sender Company & Partners New York AUM de US$ 345 mi 41,88% Retorno est. (1 ano)
WWM
Westwood Wealth Management Los Angeles, California AUM de US$ 345 mi 113,04% Retorno est. (1 ano)
WFI
West Family Investments Carlsbad, California AUM de US$ 345 mi 46,29% Retorno est. (1 ano)
HPC
Highland Peak Capital Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 344 mi 141,35% Retorno est. (1 ano)
GSC
G&S Capital Denver, Colorado AUM de US$ 345 mi 32,53% Retorno est. (1 ano)
BMC
Bear Mountain Capital Seattle, Washington AUM de US$ 345 mi 13,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Acima Private Wealth no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Acima Private Wealth detinha 177 posições avaliadas em US$ 344 mi, alta de 0,01% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Acima Private Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 177 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Acima Private Wealth no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.049 ações no valor de US$ 248 mil.
  • Acima Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 731 mil.
  • A maior redução de Acima Private Wealth em T3 2026 foi em Mercado Libre, com um corte estimado de US$ 781 mil.
  • Acima Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 348 mil.
  • As dez maiores posições de Acima Private Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 344 mi no T3 2026.
  • Acima Private Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Acima Private Wealth subiu 0,01% em relação ao trimestre anterior, para US$ 344 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Acima Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.