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APW
Acima Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
3.95%
1年估算報酬率
11.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.47%
1年估算報酬率
+11.21%
3年估算報酬率
+51.05%
5年估算報酬率
+46.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
+US$3.38萬
(+0.01%)
資金流向
+US$28.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.96%
持股
177
新
4
增持
12
減碼
48
已平倉
3
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$73.1萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$51.5萬 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$31萬 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$30.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$78.1萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$34.8萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$16.4萬 |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$16.1萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$12.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.9% |
| 2 | 科技 | 5.71% |
| 3 | 醫療保健 | 2.35% |
| 4 | 工業 | 1.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3470萬 | 10.08% |
45,306
+139
| +0.3% | +US$10.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2049萬 | 5.95% |
141,260
-700
| -0.5% | -US$10.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1659萬 | 4.82% |
204,452
-142
| -0.1% | -US$1.14萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
4
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75億
| US$1514萬 | 4.4% |
311,939
-920
| -0.3% | -US$4.44萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1428萬 | 4.15% |
198,529
-928
| -0.5% | -US$7萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1336萬 | 3.88% |
298,268
+6,639
| +2% | +US$30.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$1327萬 | 3.85% |
297,666
+6,733
| +2% | +US$31萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1321萬 | 3.83% |
151,802
+3,423
| +2% | +US$30.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1046萬 | 3.04% |
31,421
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1024萬 | 2.97% |
49,209
-597
| -1% | -US$12.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1013萬 | 2.94% |
104,553
+5,219
| +5% | +US$51.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$990萬 | 2.88% |
212,010
-3,429
| -2% | -US$16.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$979萬 | 2.84% |
103,603
-391
| -0.4% | -US$3.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$938萬 | 2.72% |
139,300
-512
| -0.4% | -US$3.56萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$930萬 | 2.7% |
98,961
+7,855
| +9% | +US$73.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$861萬 | 2.5% |
23,005
+108
| +0.5% | +US$4.05萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$821萬 | 2.38% |
159,321
-3,266
| -2% | -US$16.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$815萬 | 2.37% |
328,293
-1,116
| -0.3% | -US$2.84萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$739萬 | 2.15% |
43,740
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$635萬 | 1.84% |
86,169
-302
| -0.3% | -US$2.31萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$511萬 | 1.48% |
37,139
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$439萬 | 1.28% |
82,253
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$350萬 | 1.02% |
44,648
-163
| -0.4% | -US$1.25萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$310萬 | 0.9% |
17,313
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$305萬 | 0.89% |
15,602
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
HCP
AW
SCP
WWM
WFI
HPC
GSC
BMC
Acima Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Acima Private Wealth持有177個部位，價值US$3.44億，較前一季的US$3.44億增加0.01%。 其前十大持股占投資組合的47%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4%。 Acima Private Wealth新增了4個部位，並退出3個部位，讓由177個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為科技和醫療保健。
- Acima Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進3,049股，價值US$24.8萬。
- Acima Private Wealth在2026年第3季增持Avantis Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$73.1萬。
- Acima Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Mercado Libre，估計減持了US$78.1萬。
- Acima Private Wealth於2026年第3季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$34.8萬。
- 在2026年第3季，Acima Private Wealth的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占47%。
- Acima Private Wealth在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Acima Private Wealth的投資組合價值較前一季上升0.01%，達到US$3.44億。
根據Acima Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。