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EWA
Etesian Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
4.9%
1年估算報酬率
15.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.21%
1年估算報酬率
+15.5%
3年估算報酬率
+54.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$2488萬
(+7.9%)
資金流向
-US$40.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
143
新
5
增持
27
減碼
89
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.12% |
| 2 | 科技 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | 醫療保健 | 3.25% |
| 5 | 必需消費品 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9億
| US$1966萬 | 5.81% |
297,728
+2,932
| +1% | +US$18.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1940萬 | 5.73% |
186,600
-9,764
| -5% | -US$98.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1684萬 | 4.98% |
236,419
+2,677
| +1% | +US$18.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1608萬 | 4.75% |
319,338
-41,724
| -12% | -US$210萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1437萬 | 4.25% |
19,184
-657
| -3% | -US$47.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$1335萬 | 3.94% |
536,383
-30,695
| -5% | -US$76.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1073萬 | 3.17% |
14,375
-57
| -0.4% | -US$4.13萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1060萬 | 3.13% |
155,815
+11,255
| +8% | +US$73.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$839萬 | 2.48% |
28,992
-1,116
| -4% | -US$31.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$829萬 | 2.45% |
100,509
+541
| +0.5% | +US$4.34萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$724萬 | 2.14% |
82,399
+2,758
| +3% | +US$23.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$720萬 | 2.13% |
183,506
+33,991
| +23% | +US$133萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$696萬 | 2.06% |
151,244
-112
| -0.1% | -US$5,155 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$617萬 | 1.82% |
41,603
-3,114
| -7% | -US$42.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$602萬 | 1.78% |
27,426
+8,290
| +43% | +US$174萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$557萬 | 1.65% |
140,455
+3,496
| +3% | +US$14.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$527萬 | 1.56% |
5,631
-8
| -0.1% | -US$7,971 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$525萬 | 1.55% |
26,249
+8,373
| +47% | +US$172萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$513萬 | 1.52% |
7,475
+87
| +1% | +US$5.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$511萬 | 1.51% |
32,323
+7,733
| +31% | +US$121萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$503萬 | 1.49% |
52,179
-4,237
| -8% | -US$40萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$494萬 | 1.46% |
39,756
-356
| -0.9% | -US$4.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$464萬 | 1.37% |
12,439
-115
| -0.9% | -US$4.65萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$458萬 | 1.35% |
19,217
-1,109
| -5% | -US$27.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$440萬 | 1.3% |
85,581
-1,117
| -1% | -US$5.71萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
FC
ECAM
1CM
CWM
EWM
NIWA
HFS
BAM
Etesian Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Etesian Wealth Advisors持有143個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.13億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Etesian Wealth Advisors新增了5個部位，並退出2個部位，讓由143個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進654股，價值US$27.2萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$210萬。
- Etesian Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Toyota，估計賣出金額為US$24.4萬。
- 在2026年第2季，Etesian Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占41%。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Etesian Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.38億。
根據Etesian Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。