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TF
Tandem Financial 投資組合持股
AUM
US$3.32億
週轉率
8.49%
1年估算報酬率
22.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.44%
1年估算報酬率
+22.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.32億
AUM 成長
+US$1812萬
(+5.8%)
資金流向
-US$871萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.76%
持股
106
新
7
增持
40
減碼
39
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$303萬 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$251萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$213萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$104萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$68.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1034萬 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$281萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+US$275萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$214萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$170萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.31% |
| 2 | 工業 | 2.43% |
| 3 | 科技 | 2.18% |
| 4 | 原物料 | 1.16% |
| 5 | 必需消費品 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3806萬 | 11.45% |
50,823
-14,194
| -22% | -US$1034萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2366萬 | 7.12% |
308,414
+4,108
| +1% | +US$31.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1795萬 | 5.4% |
251,962
+43,552
| +21% | +US$303萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$1406萬 | 4.23% |
354,450
+25,708
| +8% | +US$104萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1364萬 | 4.1% |
18,217
+757
| +4% | +US$54.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1349萬 | 4.06% |
18,293
-2,473
| -12% | -US$170萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$1288萬 | 3.87% |
170,681
+3,199
| +2% | +US$28.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$1106萬 | 3.33% |
112,506
+5,027
| +5% | +US$45.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$939萬 | 2.82% |
177,333
+47,514
| +37% | +US$251萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$737萬 | 2.22% |
10,242
-315
| -3% | -US$21.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$671萬 | 2.02% |
66,287
-14,550
| -18% | -US$145萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$657萬 | 1.98% |
119,004
-1,670
| -1% | -US$9.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$627萬 | 1.89% |
86,719
-41,386
| -32% | -US$281萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$612萬 | 1.84% |
93,281
+4,658
| +5% | +US$29.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$584萬 | 1.76% |
97,845
+36,274
| +59% | +US$213萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$582萬 | 1.75% |
108,756
+558
| +0.5% | +US$2.99萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$503萬 | 1.51% |
16,741
+942
| +6% | +US$26.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$493萬 | 1.48% |
101,802
-135
| -0.1% | -US$6,494 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$493萬 | 1.48% |
39,682
-642
| -2% | -US$7.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$454萬 | 1.37% |
18,731
-630
| -3% | -US$14.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$430萬 | 1.29% |
72,476
+4,532
| +7% | +US$25.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$414萬 | 1.24% |
80,002
-4,866
| -6% | -US$24.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$386萬 | 1.16% |
12,742
+435
| +4% | +US$12.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$378萬 | 1.14% |
68,093
+4,902
| +8% | +US$26.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CP
SCM
MSWM
JPLA
DWM
GPC
AAI
VIM
Tandem Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tandem Financial持有106個部位，價值US$3.32億，較前一季的US$3.14億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Tandem Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加40檔、減碼39檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共11,709股，價值US$68.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$1034萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為工業和科技。
- Tandem Financial在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進11,709股，價值US$68.1萬。
- Tandem Financial在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$303萬。
- Tandem Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1034萬。
- Tandem Financial於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P Software & Services ETF，估計賣出金額為US$275萬。
- 在2026年第2季，Tandem Financial的投資組合規模為US$3.32億，前十大持股占53%。
- Tandem Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Tandem Financial的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$3.32億。
根據Tandem Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。