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FS
Ferguson Shapiro 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
16.49%
1年估算報酬率
7.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.61%
1年估算報酬率
+7.89%
3年估算報酬率
+42.7%
5年估算報酬率
+27.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
+US$193萬
(+0.57%)
資金流向
+US$471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.01%
持股
97
新
6
增持
45
減碼
23
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1214萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$492萬 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$426萬 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$392萬 |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$281萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1020萬 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$890萬 |
| 3 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+US$484萬 |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$331萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.16% |
| 2 | 科技 | 2.25% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.46% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 原物料 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.95億
| US$4216萬 | 12.26% |
1,420,230
-30,813
| -2% | -US$94.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$2327萬 | 6.77% |
1,219,774
+19,014
| +2% | +US$37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2151萬 | 6.26% |
239,675
+8,080
| +3% | +US$72.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
US$7939萬
| US$2085萬 | 6.06% |
212,848
-755
| -0.4% | -US$7.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47億
| US$1980萬 | 5.76% |
993,262
+21,111
| +2% | +US$43.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1857萬 | 5.4% |
391,443
+14,390
| +4% | +US$67萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$1615萬 | 4.7% |
311,234
+39,597
| +15% | +US$205萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1532萬 | 4.46% |
216,960
+3,768
| +2% | +US$27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1267萬 | 3.69% |
119,867
+16,482
| +16% | +US$180萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1257萬 | 3.66% |
+41,266
| 新 | +US$1214萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$1207萬 | 3.51% |
418,536
+45,621
| +12% | +US$127萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$1087萬 | 3.16% |
272,877
+67,332
| +33% | +US$273萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
13
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$1055萬 | 3.07% |
412,208
+153,497
| +59% | +US$392萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$848萬 | 2.47% |
71,624
-3,643
| -5% | -US$42.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
15
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$790萬 | 2.3% |
149,097
+53,087
| +55% | +US$281萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$642萬 | 1.87% |
91,820
+4,308
| +5% | +US$29.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$546萬 | 1.59% |
8,958
+2,053
| +30% | +US$118萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$526萬 | 1.53% |
29,680
-5,470
| -16% | -US$98.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$517萬 | 1.5% |
15,515
-1,106
| -7% | -US$35.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$466萬 | 1.36% |
+195,536
| 新 | +US$492萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$460萬 | 1.34% |
165,528
+51,548
| +45% | +US$149萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$418萬 | 1.22% |
46,770
+29,227
| +167% | +US$270萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$398萬 | 1.16% |
99,661
+20,830
| +26% | +US$85.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$379萬 | 1.1% |
+18,280
| 新 | +US$426萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$351萬 | 1.02% |
12,329
+93
| +0.8% | +US$3.05萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
HPC
QWM
HCP
AW
WA
NRW
OIC
SP
Ferguson Shapiro的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ferguson Shapiro持有97個部位，價值US$3.44億，較前一季的US$3.42億增加0.57%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Ferguson Shapiro的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加45檔、減碼23檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共41,266股，價值US$1257萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$1020萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Ferguson Shapiro在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進41,266股，價值US$1257萬。
- Ferguson Shapiro在2026年第3季增持VanEck IG Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$392萬。
- Ferguson Shapiro在2026年第3季最大幅度減持的標的是Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF，估計減持了US$890萬。
- Ferguson Shapiro於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$1020萬。
- 在2026年第3季，Ferguson Shapiro的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占59%。
- Ferguson Shapiro在2026年第3季新增了6個部位，並平倉10個部位。
- Ferguson Shapiro的投資組合價值較前一季上升0.57%，達到US$3.44億。
根據Ferguson Shapiro的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。