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Tandem Financial Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,76 %
Position
106
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,03 Mio. $
2
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+2,51 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,13 Mio. $
4
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+1,04 Mio. $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+682.539 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,3 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+2,81 Mio. $
3
XSW-Symbol
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
+2,75 Mio. $
4
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+2,14 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,31 %
2 Industrie 2,43 %
3 Technologie 2,18 %
4 Grundstoffe 1,16 %
5 Basiskonsumgüter 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
38,1 Mio. $ 11,45 %
50.823
-14.194
-22 % -10,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
23,7 Mio. $ 7,12 %
308.414
+4.108
+1 % +315.372 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18 Mio. $ 5,4 %
251.962
+43.552
+21 % +3,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FNDE-Symbol
5
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,23 %
354.450
+25.708
+8 % +1,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,1 %
18.217
+757
+4 % +548.830 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,06 %
18.293
-2.473
-12 % -1,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GDX-Symbol
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,87 %
170.681
+3.199
+2 % +282.623 $
2024 Q4
6 Quartale
IMCG-Symbol
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,33 %
112.506
+5.027
+5 % +453.607 $
2024 Q4
6 Quartale
CLOI-Symbol
10
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
9,39 Mio. $ 2,82 %
177.333
+47.514
+37 % +2,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PWR-Symbol
11
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,22 %
10.242
-315
-3 % -215.311 $
2026 Q1
1 Quartal
ILCV-Symbol
12
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
6,71 Mio. $ 2,02 %
66.287
-14.550
-18 % -1,45 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VGLT-Symbol
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,98 %
119.004
-1.670
-1 % -91.643 $
2024 Q4
6 Quartale
JQUA-Symbol
14
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,89 %
86.719
-41.386
-32 % -2,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IUS-Symbol
15
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
6,12 Mio. $ 1,84 %
93.281
+4.658
+5 % +295.761 $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,76 %
97.845
+36.274
+59 % +2,13 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JBND-Symbol
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,75 %
108.756
+558
+0,5 % +29.851 $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,51 %
16.741
+942
+6 % +264.714 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,48 %
101.802
-135
-0,1 % -6.494 $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,48 %
39.682
-642
-2 % -77.395 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,37 %
18.731
-630
-3 % -146.746 $
2024 Q4
6 Quartale
GPIQ-Symbol
22
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,29 %
72.476
+4.532
+7 % +254.602 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAU-Symbol
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,24 %
80.002
-4.866
-6 % -243.538 $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,16 %
12.742
+435
+4 % +124.665 $
2026 Q1
1 Quartal
GPIX-Symbol
25
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,14 %
68.093
+4.902
+8 % +265.691 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadview Capital Management London, United Kingdom 333 Mio. $ AUM 62,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York 333 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
Vista Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tandem Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tandem Financial 106 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tandem Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 40 erhöht, 39 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 11.709 Aktien im Wert von 681.471 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tandem Financial im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 11.709 Aktien im Wert von 681.471 $.
  • Tandem Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tandem Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Tandem Financial hat seine Position in State Street SPDR S&P Software & Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tandem Financial machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Tandem Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tandem Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tandem Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .