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Etesian Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
4.9%
1年估算報酬率
15.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.21%
1年估算報酬率
+15.5%
3年估算報酬率
+54.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$2488萬
(+7.9%)
資金流向
-US$40.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
143
新
5
增持
27
減碼
89
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.12% |
| 2 | 資訊科技 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | 醫療保健 | 3.25% |
| 5 | 必需消費品 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$24.7萬 | 0.07% |
+1,294
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
127
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.69億
| US$23.7萬 | 0.07% |
+5,921
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
128
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$23.7萬 | 0.07% |
2,699
-263
| -9% | -US$2.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
129
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2億
| US$23.5萬 | 0.07% |
4,202
-80
| -2% | -US$4,161 |
2026 Q1
1季度
|
|
130
Prudential Financial
PRU
US$397億
| US$23.1萬 | 0.07% |
2,137
-97
| -4% | -US$9,864 |
2022 Q4
14個季度
|
|
131
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$22.4萬 | 0.07% |
2,758
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
132
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1億
| US$22萬 | 0.07% |
7,527
-2,383
| -24% | -US$6.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
133
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$21.3萬 | 0.06% |
4,204
-131
| -3% | -US$6,617 |
2022 Q4
14個季度
|
|
134
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9億
| US$21.1萬 | 0.06% |
8,670
-1,642
| -16% | -US$3.99萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
135
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3億
| US$20.8萬 | 0.06% |
9,350
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
136
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190億
| US$20.3萬 | 0.06% |
2,700
-894
| -25% | -US$6.59萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
137
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$20.3萬 | 0.06% |
2,592
-867
| -25% | -US$6.99萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
138
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$20.3萬 | 0.06% |
2,039
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
139
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7億
| US$20萬 | 0.06% |
4,828
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
140
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.2億
| US$11.4萬 | 0.03% |
14,500
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
141
Our Bond Inc
OBAI
US$336萬
| US$6,455 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$6,943 |
2026 Q2
0個季度
|
|
142
Archer Daniels Midland
ADM
US$386億
| – | – |
-2,974
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
143
Toyota
TM
US$2318億
| – | – |
-1,184
| 已平倉 | -US$24.4萬 | – |
|
相似基金
FC
Etesian Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Etesian Wealth Advisors持有143個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.13億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Etesian Wealth Advisors新增了5個部位，並退出2個部位，讓由143個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和金融。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進654股，價值US$27.2萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$210萬。
- Etesian Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Toyota，估計賣出金額為US$24.4萬。
- 在2026年第2季，Etesian Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占41%。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Etesian Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.38億。
根據Etesian Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。