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Etesian Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
4.9%
1年估算報酬率
15.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.21%
1年估算報酬率
+15.5%
3年估算報酬率
+54.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$2488萬
(+7.9%)
資金流向
-US$40.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
143
新
5
增持
27
減碼
89
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.12% |
| 2 | 資訊科技 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | 醫療保健 | 3.25% |
| 5 | 必需消費品 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$403萬 | 1.19% |
3,360
-67
| -2% | -US$6.85萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$360萬 | 1.07% |
74,529
+13,600
| +22% | +US$65.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$8882億
| US$358萬 | 1.06% |
10,931
-708
| -6% | -US$22萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$337萬 | 1% |
32,418
-154
| -0.5% | -US$1.58萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$330萬 | 0.97% |
26,417
+938
| +4% | +US$11.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.1兆
| US$312萬 | 0.92% |
8,739
-113
| -1% | -US$4.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$306萬 | 0.9% |
31,975
+996
| +3% | +US$9.41萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$9341億
| US$292萬 | 0.86% |
25,797
-1,074
| -4% | -US$13.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
34
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1億
| US$280萬 | 0.83% |
66,105
-517
| -0.8% | -US$2.19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
35
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$279萬 | 0.83% |
77,017
-1,322
| -2% | -US$4.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$271萬 | 0.8% |
28,651
+5,900
| +26% | +US$55.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$5009億
| US$238萬 | 0.7% |
9,470
-45
| -0.5% | -US$9,682 |
2022 Q4
14個季度
|
|
38
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307億
| US$225萬 | 0.66% |
29,338
+5,300
| +22% | +US$41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
39
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.6億
| US$216萬 | 0.64% |
90,720
+1,574
| +2% | +US$3.73萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6995億
| US$208萬 | 0.61% |
5,621
+32
| +0.6% | +US$1.14萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
41
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.9億
| US$208萬 | 0.61% |
116,150
-10,860
| -9% | -US$19.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$205萬 | 0.6% |
5,792
-40
| -0.7% | -US$1.43萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$199萬 | 0.59% |
35,306
-764
| -2% | -US$4.32萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
44
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117億
| US$198萬 | 0.59% |
19,768
-977
| -5% | -US$9.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$197萬 | 0.58% |
16,794
-2,435
| -13% | -US$25.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
46
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$196萬 | 0.58% |
41,786
-3,918
| -9% | -US$18.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
47
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.8億
| US$195萬 | 0.58% |
39,626
+52
| +0.1% | +US$2,797 |
2022 Q4
14個季度
|
|
48
Bank of America
BAC
US$3562億
| US$186萬 | 0.55% |
32,616
-2,266
| -6% | -US$12.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$167萬 | 0.49% |
17,291
-2,006
| -10% | -US$19.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$439億
| US$156萬 | 0.46% |
25,417
-67
| -0.3% | -US$3,976 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
FC
Etesian Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Etesian Wealth Advisors持有143個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.13億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Etesian Wealth Advisors新增了5個部位，並退出2個部位，讓由143個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和金融。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進654股，價值US$27.2萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$210萬。
- Etesian Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Toyota，估計賣出金額為US$24.4萬。
- 在2026年第2季，Etesian Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占41%。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Etesian Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.38億。
根據Etesian Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。