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EWA
Etesian Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
4,9%
Retorno est. (1 ano)
15,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,5%
Retorno est. (3 anos)
+54,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 406 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,71%
Posição
143
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
89
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 732 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 987 mil |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 764 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 427 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,96% |
| 3 | Financeiro | 3,43% |
| 4 | Saúde | 3,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,03 mi | 1,19% |
3.360
-67
| -2% | -US$ 68,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 3,6 mi | 1,07% |
74.529
+13.600
| +22% | +US$ 654 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,58 mi | 1,06% |
10.931
-708
| -6% | -US$ 220 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,37 mi | 1% |
32.418
-154
| -0,5% | -US$ 15,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,3 mi | 0,97% |
26.417
+938
| +4% | +US$ 112 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,12 mi | 0,92% |
8.739
-113
| -1% | -US$ 40,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 3,06 mi | 0,9% |
31.975
+996
| +3% | +US$ 94,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,92 mi | 0,86% |
25.797
-1.074
| -4% | -US$ 133 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 2,8 mi | 0,83% |
66.105
-517
| -0,8% | -US$ 21,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 2,79 mi | 0,83% |
77.017
-1.322
| -2% | -US$ 47,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 2,71 mi | 0,8% |
28.651
+5.900
| +26% | +US$ 558 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,38 mi | 0,7% |
9.470
-45
| -0,5% | -US$ 9,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,25 mi | 0,66% |
29.338
+5.300
| +22% | +US$ 410 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,55 bi
| US$ 2,16 mi | 0,64% |
90.720
+1.574
| +2% | +US$ 37,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,08 mi | 0,61% |
5.621
+32
| +0,6% | +US$ 11,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 2,08 mi | 0,61% |
116.150
-10.860
| -9% | -US$ 196 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,05 mi | 0,6% |
5.792
-40
| -0,7% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,99 mi | 0,59% |
35.306
-764
| -2% | -US$ 43,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
44
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 1,98 mi | 0,59% |
19.768
-977
| -5% | -US$ 97,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,97 mi | 0,58% |
16.794
-2.435
| -13% | -US$ 255 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 1,96 mi | 0,58% |
41.786
-3.918
| -9% | -US$ 184 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 1,95 mi | 0,58% |
39.626
+52
| +0,1% | +US$ 2,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,86 mi | 0,55% |
32.616
-2.266
| -6% | -US$ 121 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,67 mi | 0,49% |
17.291
-2.006
| -10% | -US$ 192 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,56 mi | 0,46% |
25.417
-67
| -0,3% | -US$ 3,98 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Etesian Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Etesian Wealth Advisors detinha 143 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 143 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Etesian Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 654 ações no valor de US$ 272 mil.
- Etesian Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Etesian Wealth Advisors em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Etesian Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Toyota no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Etesian Wealth Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 338 mi no T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Etesian Wealth Advisors subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Etesian Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.