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EWA

Etesian Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 4,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
-406.085 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,71 %
Position
143
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
89
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,74 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,72 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,33 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,21 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+732.223 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,1 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+987.094 $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+764.352 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+478.425 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+427.351 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,12 %
2 Technologie 7,96 %
3 Finanzwesen 3,43 %
4 Gesundheitswesen 3,25 %
5 Basiskonsumgüter 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
26
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,03 Mio. $ 1,19 %
3.360
-67
-2 % -68.456 $
2022 Q4
14 Quartale
JPIB-Symbol
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,07 %
74.529
+13.600
+22 % +654.140 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,06 %
10.931
-708
-6 % -219.868 $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1 %
32.418
-154
-0,5 % -15.839 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,97 %
26.417
+938
+4 % +111.887 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,92 %
8.739
-113
-1 % -40.676 $
2022 Q4
14 Quartale
DGRW-Symbol
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,9 %
31.975
+996
+3 % +94.099 $
2024 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
33
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,86 %
25.797
-1.074
-4 % -133.329 $
2022 Q4
14 Quartale
SHYG-Symbol
34
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,83 %
66.105
-517
-0,8 % -21.934 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHE-Symbol
35
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,83 %
77.017
-1.322
-2 % -47.203 $
2022 Q4
14 Quartale
IEF-Symbol
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,8 %
28.651
+5.900
+26 % +558.340 $
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
37
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,7 %
9.470
-45
-0,5 % -9.682 $
2022 Q4
14 Quartale
EFV-Symbol
38
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,66 %
29.338
+5.300
+22 % +410.375 $
2025 Q2
4 Quartale
FTHI-Symbol
39
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,64 %
90.720
+1.574
+2 % +37.300 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,61 %
5.621
+32
+0,6 % +11.442 $
2024 Q3
7 Quartale
FPE-Symbol
41
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,61 %
116.150
-10.860
-9 % -195.599 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,6 %
5.792
-40
-0,7 % -14.296 $
2022 Q4
14 Quartale
JEPI-Symbol
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,59 %
35.306
-764
-2 % -43.151 $
2023 Q2
12 Quartale
TLH-Symbol
44
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,59 %
19.768
-977
-5 % -97.619 $
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
45
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,58 %
16.794
-2.435
-13 % -254.650 $
2022 Q4
14 Quartale
JCPB-Symbol
46
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,58 %
41.786
-3.918
-9 % -183.745 $
2024 Q2
8 Quartale
GUNR-Symbol
47
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,58 %
39.626
+52
+0,1 % +2.797 $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
48
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,55 %
32.616
-2.266
-6 % -120.514 $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,49 %
17.291
-2.006
-10 % -191.711 $
2022 Q4
14 Quartale
JEPQ-Symbol
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,46 %
25.417
-67
-0,3 % -3.976 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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FC
Fore Capital New York 338 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CWM
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elite Wealth Management Kirkland, Washington 337 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Etesian Wealth Advisors 143 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 143 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 654 Aktien im Wert von 271.822 $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in Toyota im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.011 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Etesian Wealth Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Etesian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .