Wir sind mit live! Mehr erfahren
Etesian Wealth Advisors

Etesian Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,99 Mio. $
Kapitalfluss
-3,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
109
Neu
4
Aufgestockt
50
Reduziert
44
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+874.442 $
2
HYEM-Symbol
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
+314.105 $
3
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+237.755 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+228.594 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+216.475 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,74 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+792.959 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+507.766 $
4
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+466.972 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+202.032 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,34 %
2 Technologie 13,82 %
3 Gesundheitswesen 7,92 %
4 Finanzwesen 6,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,38 Mio. $ 4,82 %
159.830
+2.066
+1 % +95.025 $
2022 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
6,65 Mio. $ 4,34 %
66.734
+1.522
+2 % +144.922 $
2022 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
6,29 Mio. $ 4,1 %
32.422
-49
-0,2 % -8.538 $
2022 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,25 %
11.222
-458
-4 % -192.214 $
2022 Q4
2 Quartale
UCON-Symbol
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,1 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,23 %
204.788
+35.918
+21 % +874.442 $
2022 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,97 %
90.572
-74.254
-45 % -3,74 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
FMB-Symbol
7
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,92 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,59 %
78.192
-9.208
-11 % -466.972 $
2022 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
490 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,53 %
7.196
-45
-0,6 % -22.770 $
2022 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
3,55 Mio. $ 2,32 %
10.436
-90
-0,9 % -28.207 $
2022 Q4
2 Quartale
FPE-Symbol
10
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,79 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,03 %
194.620
+7.452
+4 % +118.458 $
2022 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2 %
38.318
+1.262
+3 % +94.987 $
2022 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,2 Mrd. $
3 Mio. $ 1,96 %
121.999
+133
+0,1 % +3.250 $
2022 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,71 %
36.208
-2.694
-7 % -195.629 $
2022 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,7 %
24.473
+46
+0,2 % +4.917 $
2022 Q4
2 Quartale
HYEM-Symbol
15
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
502 Mio. $
2,59 Mio. $ 1,69 %
141.527
+17.362
+14 % +314.105 $
2022 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
16
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,57 %
8.065
+70
+0,9 % +20.337 $
2022 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,53 %
5.008
-93
-2 % -39.001 $
2022 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,47 %
15.518
+118
+0,8 % +16.230 $
2022 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,86 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,46 %
17.203
+1
+0 % +114 $
2022 Q4
2 Quartale
PGX-Symbol
20
Invesco Preferred ETF
PGX
3,52 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,45 %
196.037
+16.239
+9 % +184.275 $
2022 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,43 %
31.872
-944
-3 % -60.030 $
2022 Q4
2 Quartale
JPUS-Symbol
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
468 Mio. $
1,94 Mio. $ 1,27 %
19.837
-380
-2 % -36.130 $
2022 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,26 %
36.891
-1.491
-4 % -75.219 $
2022 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
310 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,22 %
56.074
-309
-0,5 % -9.701 $
2022 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,22 %
22.382
+486
+2 % +39.816 $
2022 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Alaethes Wealth
Alaethes Wealth Glenbrook, Nevada 345 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sender Company & Partners
Sender Company & Partners New York 345 Mio. $ AUM 41,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enavate Sciences
Enavate Sciences Menlo Park, California 345 Mio. $ AUM 134,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lonestar Capital Management San Francisco, California 345 Mio. $ AUM 80,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Row Advisors
Front Row Advisors Tiburon, California 345 Mio. $ AUM 39,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Solus Alternative Asset Management
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keewaydin Investments
Keewaydin Investments Southampton, New York 347 Mio. $ AUM
NorthStar Asset Management (Massachusetts)
NorthStar Asset Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 341 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Etesian Wealth Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Etesian Wealth Advisors 109 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Etesian Wealth Advisors für Q2 2023 weist 4 neu, 50 erhöht, 44 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 522 Aktien im Wert von 239.176 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 3,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Etesian Wealth Advisors im Q2 2023 war Intuit: 522 Aktien im Wert von 239.176 $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 874.442 $.
  • Der größte Positionsabbau von Etesian Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 507.766 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Etesian Wealth Advisors machen im Q2 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Etesian Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Etesian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Etesian Wealth Advisors für Q2 2023 am 19. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .