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EWA
Etesian Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
15.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 406 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.71%
Posición
143
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
89
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 732 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 987 k |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 764 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.12% |
| 2 | Tecnología | 7.96% |
| 3 | Finanzas | 3.43% |
| 4 | Atención médica | 3.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.03 M | 1.19% |
3,360
-67
| -2% | -USD 68.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 3.6 M | 1.07% |
74,529
+13,600
| +22% | +USD 654 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.58 M | 1.06% |
10,931
-708
| -6% | -USD 220 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.37 M | 1% |
32,418
-154
| -0.5% | -USD 15.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.3 M | 0.97% |
26,417
+938
| +4% | +USD 112 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.12 M | 0.92% |
8,739
-113
| -1% | -USD 40.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 3.06 M | 0.9% |
31,975
+996
| +3% | +USD 94.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.92 M | 0.86% |
25,797
-1,074
| -4% | -USD 133 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 2.8 M | 0.83% |
66,105
-517
| -0.8% | -USD 21.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.79 M | 0.83% |
77,017
-1,322
| -2% | -USD 47.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 2.71 M | 0.8% |
28,651
+5,900
| +26% | +USD 558 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.38 M | 0.7% |
9,470
-45
| -0.5% | -USD 9.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.25 M | 0.66% |
29,338
+5,300
| +22% | +USD 410 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 2.16 M | 0.64% |
90,720
+1,574
| +2% | +USD 37.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.08 M | 0.61% |
5,621
+32
| +0.6% | +USD 11.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 2.08 M | 0.61% |
116,150
-10,860
| -9% | -USD 196 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.05 M | 0.6% |
5,792
-40
| -0.7% | -USD 14.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.99 M | 0.59% |
35,306
-764
| -2% | -USD 43.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
44
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 1.98 M | 0.59% |
19,768
-977
| -5% | -USD 97.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.97 M | 0.58% |
16,794
-2,435
| -13% | -USD 255 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 1.96 M | 0.58% |
41,786
-3,918
| -9% | -USD 184 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 1.95 M | 0.58% |
39,626
+52
| +0.1% | +USD 2.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.86 M | 0.55% |
32,616
-2,266
| -6% | -USD 121 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.49% |
17,291
-2,006
| -10% | -USD 192 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.56 M | 0.46% |
25,417
-67
| -0.3% | -USD 3.98 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
ECAM
1CM
CWM
EWM
NIWA
HFS
BAM
Revisión del portafolio de Etesian Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Etesian Wealth Advisors mantenía 143 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 143 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Etesian Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 654 acciones por un valor de USD 272 k.
- Etesian Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Etesian Wealth Advisors durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Etesian Wealth Advisors cerró por completo su posición en Toyota en T2 2026, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Etesian Wealth Advisors representan 41% de su cartera de USD 338 M en T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Etesian Wealth Advisors aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Etesian Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.