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EWA
Etesian Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
15.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 406 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.71%
Posición
143
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
89
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 732 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 987 k |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 764 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.12% |
| 2 | Tecnología | 7.96% |
| 3 | Finanzas | 3.43% |
| 4 | Salud | 3.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 377 k | 0.11% |
1,743
-78
| -4% | -USD 17.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 462 M
| USD 373 k | 0.11% |
2,659
-150
| -5% | -USD 20.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
103
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 371 k | 0.11% |
1,246
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 363 k | 0.11% |
2,640
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 362 k | 0.11% |
+1,200
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 358 k | 0.11% |
474
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 352 k | 0.1% |
702
-64
| -8% | -USD 30.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
108
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 348 k | 0.1% |
1,555
-82
| -5% | -USD 17.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
109
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 346 k | 0.1% |
2,208
-133
| -6% | -USD 23.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
110
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 341 k | 0.1% |
355
-38
| -10% | -USD 39.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.9 mil M
| USD 325 k | 0.1% |
1,988
-2,037
| -51% | -USD 305 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 323 k | 0.1% |
2,958
-856
| -22% | -USD 93.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 316 k | 0.09% |
3,672
-66
| -2% | -USD 5.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 308 k | 0.09% |
1,883
+279
| +17% | +USD 44.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 301 k | 0.09% |
2,054
-38
| -2% | -USD 5.53 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
116
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1402 M
| USD 293 k | 0.09% |
7,385
+250
| +4% | +USD 10.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 289 k | 0.09% |
1,844
-411
| -18% | -USD 62.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
| USD 289 k | 0.09% |
1,175
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
119
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 272 k | 0.08% |
+654
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6503 M
| USD 271 k | 0.08% |
4,953
+109
| +2% | +USD 5.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 270 k | 0.08% |
1,223
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
122
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 269 k | 0.08% |
524
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 257 k | 0.08% |
3,132
-25
| -0.8% | -USD 2.06 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 1986 M
| USD 257 k | 0.08% |
7,903
-4,740
| -37% | -USD 150 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 256 k | 0.08% |
2,776
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
ECAM
1CM
CWM
EWM
NIWA
HFS
BAM
Revisión del portafolio de Etesian Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Etesian Wealth Advisors mantenía 143 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 143 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Etesian Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 654 acciones por un valor de USD 272 k.
- Etesian Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Etesian Wealth Advisors durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Etesian Wealth Advisors cerró por completo su posición en Toyota en T2 2026, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Etesian Wealth Advisors representan 41% de su cartera de USD 338 M en T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Etesian Wealth Advisors aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Etesian Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.