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EWA
Etesian Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
4.9%
推定1年リターン
15.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.21%
1年予想リターン
+15.5%
3年間の予想リターン
+54.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$2488万
(+7.9%)
資金フロー
-$40.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.71%
保有額
143
新規
5
買い増し
27
減少
89
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$174万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$172万 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$133万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$121万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$73.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$210万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$98.7万 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$76.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$47.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.12% |
| 2 | 情報技術 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | ヘルスケア | 3.25% |
| 5 | 生活必需品 | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boeing
BA
$1505億
| $37.7万 | 0.11% |
1,743
-78
| -4% | -$1.74万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
102
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.62億
| $37.3万 | 0.11% |
2,659
-150
| -5% | -$2.05万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
103
Texas Instruments
TXN
$2537億
| $37.1万 | 0.11% |
1,246
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $36.3万 | 0.11% |
2,640
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
105
KLA
KLAC
$2111億
| $36.2万 | 0.11% |
+1,200
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
McKesson
MCK
$1201億
| $35.8万 | 0.11% |
474
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2542億
| $35.2万 | 0.1% |
702
-64
| -8% | -$3.07万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
108
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $34.8万 | 0.1% |
1,555
-82
| -5% | -$1.75万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
109
Salesforce
CRM
$1995億
| $34.6万 | 0.1% |
2,208
-133
| -6% | -$2.34万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
110
Blackrock
BLK
$1748億
| $34.1万 | 0.1% |
355
-38
| -10% | -$3.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$109億
| $32.5万 | 0.1% |
1,988
-2,037
| -51% | -$30.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
112
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $32.3万 | 0.1% |
2,958
-856
| -22% | -$9.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $31.6万 | 0.09% |
3,672
-66
| -2% | -$5,553 |
2024 Q4
6四半期
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$180億
| $30.8万 | 0.09% |
1,883
+279
| +17% | +$4.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
115
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $30.1万 | 0.09% |
2,054
-38
| -2% | -$5,531 |
2022 Q4
14四半期
|
|
116
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$14億
| $29.3万 | 0.09% |
7,385
+250
| +4% | +$1.03万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
117
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $28.9万 | 0.09% |
1,844
-411
| -18% | -$6.27万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
$882億
| $28.9万 | 0.09% |
1,175
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
119
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $27.2万 | 0.08% |
+654
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
120
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$65億
| $27.1万 | 0.08% |
4,953
+109
| +2% | +$5,696 |
2025 Q4
2四半期
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $27万 | 0.08% |
1,223
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
122
Mastercard
MA
$5435億
| $26.9万 | 0.08% |
524
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
123
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $25.7万 | 0.08% |
3,132
-25
| -0.8% | -$2,056 |
2025 Q1
5四半期
|
|
124
SmartStop Self Storage REIT
SMA
$19.9億
| $25.7万 | 0.08% |
7,903
-4,740
| -37% | -$15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
O'Reilly Automotive
ORLY
$728億
| $25.6万 | 0.08% |
2,776
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Etesian Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsは143銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.13億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Etesian Wealth Advisorsは新たに5件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は143件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は654株、評価額は$27.2万でした。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$210万相当を減らしました。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にToyotaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの41%を占めています。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Etesian Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.38億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEtesian Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。