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BAM
Brilliance Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.39億
売買回転率
50%
推定1年リターン
8.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.88%
1年予想リターン
-8.73%
3年間の予想リターン
+39.16%
5年予想リターン
-21.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.39億
運用資産残高の伸び率
+$29.3万
(+0.09%)
資金フロー
+$2866万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.88%
保有額
18
新規
2
買い増し
5
減少
3
解消
7
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+$7925万 |
| 2 |
Full Truck Alliance
YMM
|
+$3068万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2515万 |
| 4 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+$397万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$396万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Onto Innovation
ONTO
|
+$3975万 |
| 2 |
Amer Sports
AS
|
+$3293万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1850万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$616万 |
| 5 |
Futu Holdings
FUTU
|
+$569万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 39.11% |
| 2 | 情報技術 | 32.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 25.82% |
| 4 | 金融 | 2.21% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $1.19億 | 35.12% |
1,562,304
+857,815
| +122% | +$7925万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Full Truck Alliance
YMM
$90.8億
| $8224万 | 24.23% |
10,127,735
+3,605,355
| +55% | +$3068万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Kanzhun
BZ
$73.3億
| $6445万 | 18.99% |
5,007,947
+27,817
| +0.6% | +$38.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2317万 | 6.83% |
+41,137
| 新規 | +$2515万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1266万 | 3.73% |
34,511
-11,395
| -25% | -$316万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $974万 | 2.87% |
40,877
-24,539
| -38% | -$616万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
TSMC
TSM
$2.14兆
| $849万 | 2.5% |
17,771
+9,762
| +122% | +$396万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
LexinFintech Holdings
LX
$1.06億
| $749万 | 2.21% |
3,800,265
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $408万 | 1.2% |
18,206
-19,604
| -52% | -$403万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Kaspi.kz JSC
KSPI
$177億
| $406万 | 1.2% |
+46,855
| 新規 | +$397万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $379万 | 1.12% |
95,211
+5,373
| +6% | +$26.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Alibaba
BABA
$2714億
| – | – |
-2,754
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
|
13
Futu Holdings
FUTU
$148億
| – | – |
-41,607
| 解消 | -$569万 | – |
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| – | – |
-64,476
| 解消 | -$1850万 | – |
|
|
15
Onto Innovation
ONTO
$108億
| – | – |
-193,838
| 解消 | -$3975万 | – |
|
16
Unity
U
$178億
| – | – |
-73,389
| 解消 | -$161万 | – |
|
17
ZTO Express
ZTO
$151億
| – | – |
-112,444
| 解消 | -$283万 | – |
|
|
18
Amer Sports
AS
$175億
| – | – |
-1,000,334
| 解消 | -$3293万 | – |
|
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Brilliance Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brilliance Asset Managementは18銘柄を保有し、保有額は$3.39億でした。前四半期の$3.39億から0.09%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Brilliance Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2866万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は41,137株、評価額は$2317万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち39%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$616万相当を売却しました。
- Brilliance Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は41,137株、評価額は$2317万でした。
- Brilliance Asset Managementは2026年第2四半期にPinduoduoの保有額を最も増やし、増加額は推定$7925万でした。
- Brilliance Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$616万相当を減らしました。
- Brilliance Asset Managementは2026年第2四半期にOnto Innovationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3975万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brilliance Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.39億のポートフォリオの99%を占めています。
- Brilliance Asset Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Brilliance Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.09%増加し、$3.39億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のBrilliance Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。