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BAM
Brilliance Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.39억
회전율
50%
1년 추정 수익률
8.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.88%
1년 예상 수익률
-8.73%
3년 예상 수익률
+39.16%
5년 예상 수익률
-21.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.39억
AUM 성장
+US$29.3만
(+0.09%)
자금 흐름
+US$2866만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.88%
보유액
18
신규
2
증가
5
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$7925만 |
| 2 |
Full Truck Alliance
YMM
|
+US$3068만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2515만 |
| 4 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+US$397만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$396만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$3975만 |
| 2 |
Amer Sports
AS
|
+US$3293만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1850만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$616만 |
| 5 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$569만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 39.11% |
| 2 | 정보기술 | 32.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 25.82% |
| 4 | 금융 | 2.21% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$1.19억 | 35.12% |
1,562,304
+857,815
| +122% | +US$7925만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Full Truck Alliance
YMM
US$90.8억
| US$8224만 | 24.23% |
10,127,735
+3,605,355
| +55% | +US$3068만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Kanzhun
BZ
US$73.3억
| US$6445만 | 18.99% |
5,007,947
+27,817
| +0.6% | +US$38.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2317만 | 6.83% |
+41,137
| 신규 | +US$2515만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1266만 | 3.73% |
34,511
-11,395
| -25% | -US$316만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$974만 | 2.87% |
40,877
-24,539
| -38% | -US$616만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$849만 | 2.5% |
17,771
+9,762
| +122% | +US$396만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
LexinFintech Holdings
LX
US$1.06억
| US$749만 | 2.21% |
3,800,265
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$408만 | 1.2% |
18,206
-19,604
| -52% | -US$403만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$406만 | 1.2% |
+46,855
| 신규 | +US$397만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$379만 | 1.12% |
95,211
+5,373
| +6% | +US$26.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-2,754
| 청산됨 | -US$34.6만 | – |
|
|
13
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| – | – |
-41,607
| 청산됨 | -US$569만 | – |
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| – | – |
-64,476
| 청산됨 | -US$1850만 | – |
|
|
15
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| – | – |
-193,838
| 청산됨 | -US$3975만 | – |
|
16
Unity
U
US$178억
| – | – |
-73,389
| 청산됨 | -US$161만 | – |
|
17
ZTO Express
ZTO
US$151억
| – | – |
-112,444
| 청산됨 | -US$283만 | – |
|
|
18
Amer Sports
AS
US$175억
| – | – |
-1,000,334
| 청산됨 | -US$3293만 | – |
|
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Brilliance Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brilliance Asset Management는 US$3.39억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.39억에서 0.09% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Brilliance Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2866만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 41,137주를 보유했으며 가치는 US$2317만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$616만 규모 줄였습니다.
- Brilliance Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$2317만 상당의 41,137주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brilliance Asset Management로, 추정 증가액은 US$7925만 규모예요.
- Brilliance Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$616만예요.
- Brilliance Asset Management는 2026년 2분기에 Onto Innovation 보유분을 전량 매도해 추정 US$3975만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brilliance Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.39억 중 99%를 차지해요.
- Brilliance Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Brilliance Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.09% 상승해 US$3.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Brilliance Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.