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AW
Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2226만 | 6.15% |
76,935
+1,866
| +2% | +US$53.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2158만 | 5.96% |
107,840
+494
| +0.5% | +US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4750억
| US$1654만 | 4.57% |
118,426
-266
| -0.2% | -US$2.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1518만 | 4.19% |
40,195
+218
| +0.5% | +US$8.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1032만 | 2.85% |
28,875
+818
| +3% | +US$29.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$919만 | 2.54% |
81,161
+486
| +0.6% | +US$6.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$769만 | 2.12% |
56,283
-455
| -0.8% | -US$6.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$764만 | 2.11% |
20,490
+1,176
| +6% | +US$47.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$752만 | 2.08% |
31,571
+3,183
| +11% | +US$79.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$521만 | 1.44% |
15,919
+369
| +2% | +US$11.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$471만 | 1.3% |
13,020
+229
| +2% | +US$7.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$465만 | 1.28% |
81,580
-1,850
| -2% | -US$9.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$407만 | 1.12% |
100,915
+3,161
| +3% | +US$12.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$380만 | 1.05% |
6,748
+187
| +3% | +US$11.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$377만 | 1.04% |
3,143
+77
| +3% | +US$7.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$373만 | 1.03% |
10,563
-282
| -3% | -US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$359만 | 0.99% |
4,794
+74
| +2% | +US$5.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$346만 | 0.95% |
8,216
+241
| +3% | +US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$315만 | 0.87% |
2,726
-115
| -4% | -US$8.62만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Boeing
BA
US$1503억
| US$309만 | 0.85% |
14,260
+37
| +0.3% | +US$8.23천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81억
| US$288만 | 0.8% |
76,345
-1,513
| -2% | -US$5.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$260만 | 0.72% |
4,062
+7
| +0.2% | +US$3.55천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$241만 | 0.67% |
15,681
+83
| +0.5% | +US$9.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$241만 | 0.66% |
2,261
+8
| +0.4% | +US$7.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
United Airlines
UAL
US$312억
| US$241만 | 0.66% |
17,693
-2
| -0% | -US$207 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMV
SI
WMA
OBGC
HA
WIA
UFAC
FPM
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth는 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$78.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alteri Wealth로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34%를 차지해요.
- Alteri Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.