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Alteri Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
47.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.18%
1년 예상 수익률
+47.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$5351만
(+17%)
자금 흐름
+US$473만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34%
보유액
314
신규
22
증가
156
축소
100
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$79.9만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$74.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$62.3만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$78.8만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$67.5만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$65.9만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 기타 | 27.65% |
| 3 | 금융 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.37% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$116만 | 0.32% |
21,560
+1,081
| +5% | +US$5.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
77
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$115만 | 0.32% |
13,951
-2,867
| -17% | -US$23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
78
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$114만 | 0.31% |
2,388
+1,288
| +117% | +US$52.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$113만 | 0.31% |
60,682
+3,561
| +6% | +US$6.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$180억
| US$113만 | 0.31% |
12,535
+814
| +7% | +US$6.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$111만 | 0.31% |
21,988
+1,443
| +7% | +US$7.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$109만 | 0.3% |
1,080
+6
| +0.6% | +US$5.85천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
Chevron
CVX
US$4449억
| US$109만 | 0.3% |
6,562
+411
| +7% | +US$7.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.2억
| US$106만 | 0.29% |
26,982
+2,713
| +11% | +US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
85
Global X Uranium ETF
URA
US$49.9억
| US$102만 | 0.28% |
23,433
+1,855
| +9% | +US$9.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
86
Welltower
WELL
US$1688억
| US$102만 | 0.28% |
4,483
+98
| +2% | +US$2.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
Verizon
VZ
US$1810억
| US$101만 | 0.28% |
23,747
+3,909
| +20% | +US$18.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
88
AT&T
T
US$1501억
| US$98.9만 | 0.27% |
47,783
-2,219
| -4% | -US$5.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
89
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$97.3만 | 0.27% |
1,012
-637
| -39% | -US$65.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
90
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$96.8만 | 0.27% |
2,591
+21
| +0.8% | +US$6.58천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.45억
| US$94만 | 0.26% |
17,447
-563
| -3% | -US$2.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
92
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$48억
| US$93.5만 | 0.26% |
13,640
-652
| -5% | -US$4.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
93
Touchstone Securitized Income ETF
TSEC
US$1.76억
| US$92.6만 | 0.26% |
35,883
+3,162
| +10% | +US$8.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$92.3만 | 0.25% |
3,901
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$91.4만 | 0.25% |
1,224
-209
| -15% | -US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
96
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$90.1만 | 0.25% |
12,124
-296
| -2% | -US$2.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
97
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.82억
| US$89.5만 | 0.25% |
21,099
+1,408
| +7% | +US$5.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
98
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$89.5만 | 0.25% |
4,001
+120
| +3% | +US$2.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
Analog Devices
ADI
US$1967억
| US$86.2만 | 0.24% |
2,171
-727
| -25% | -US$28.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Blackstone
BX
US$874억
| US$85.8만 | 0.24% |
7,288
-39
| -0.5% | -US$4.69천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
WMA
HA
UFAC
Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alteri Wealth 측은 US$3.62억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Alteri Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 156개 증가, 100개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 4,327주를 보유했으며 가치는 US$48.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$78.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$48.2만 상당의 4,327주를 매수했어요.
- Alteri Wealth 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alteri Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 34% 비중을 차지해요.
- Alteri Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Alteri Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Alteri Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.