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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
47,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,18%
Retorno est. (1 ano)
+47,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34%
Posição
314
Nova
22
Aumentada
156
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,38% |
| 2 | Diversos | 27,65% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,32% |
21.560
+1.081
| +5% | +US$ 56,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,15 mi | 0,32% |
13.951
-2.867
| -17% | -US$ 230 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 1,14 mi | 0,31% |
2.388
+1.288
| +117% | +US$ 523 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,97 bi
| US$ 1,13 mi | 0,31% |
60.682
+3.561
| +6% | +US$ 67,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,31% |
12.535
+814
| +7% | +US$ 62,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,31% |
21.988
+1.443
| +7% | +US$ 72,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 1,09 mi | 0,3% |
1.080
+6
| +0,6% | +US$ 5,85 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,09 mi | 0,3% |
6.562
+411
| +7% | +US$ 76,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,64 bi
| US$ 1,06 mi | 0,29% |
26.982
+2.713
| +11% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| US$ 1,02 mi | 0,28% |
23.433
+1.855
| +9% | +US$ 94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 1,02 mi | 0,28% |
4.483
+98
| +2% | +US$ 20,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,01 mi | 0,28% |
23.747
+3.909
| +20% | +US$ 183 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 989 mil | 0,27% |
47.783
-2.219
| -4% | -US$ 55,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
89
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 973 mil | 0,27% |
1.012
-637
| -39% | -US$ 659 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 968 mil | 0,27% |
2.591
+21
| +0,8% | +US$ 6,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$ 913 mi
| US$ 940 mil | 0,26% |
17.447
-563
| -3% | -US$ 28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,74 bi
| US$ 935 mil | 0,26% |
13.640
-652
| -5% | -US$ 43,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Touchstone Securitized Income ETF
TSEC
US$ 177 mi
| US$ 926 mil | 0,26% |
35.883
+3.162
| +10% | +US$ 81,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 923 mil | 0,25% |
3.901
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 914 mil | 0,25% |
1.224
-209
| -15% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 901 mil | 0,25% |
12.124
-296
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 779 mi
| US$ 895 mil | 0,25% |
21.099
+1.408
| +7% | +US$ 59,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 895 mil | 0,25% |
4.001
+120
| +3% | +US$ 24,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 862 mil | 0,24% |
2.171
-727
| -25% | -US$ 288 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 858 mil | 0,24% |
7.288
-39
| -0,5% | -US$ 4,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SI
WMA
HA
UFAC
Revisão da carteira de Alteri Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alteri Wealth detinha 314 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 17% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alteri Wealth mostra 22 novas, 156 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 788 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T2 2026 foi Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Alteri Wealth em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Alteri Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.