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Alteri Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 362 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
47,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,18%
Retorno est. (1 ano)
+47,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 4,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34%
Posição
314
Nova
22
Aumentada
156
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 788 mil |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,38% |
| 2 | Diversos | 27,65% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Texas Instruments
TXN
US$ 282 bi
| US$ 696 mil | 0,19% |
2.333
-165
| -7% | -US$ 45,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 684 mil | 0,19% |
1.646
+711
| +76% | +US$ 264 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 683 mil | 0,19% |
11.855
+1.186
| +11% | +US$ 68,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Eaton
ETN
US$ 149 bi
| US$ 681 mil | 0,19% |
1.597
-272
| -15% | -US$ 110 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Johnson Controls International
JCI
US$ 94,4 bi
| US$ 680 mil | 0,19% |
4.652
+78
| +2% | +US$ 11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 665 mil | 0,18% |
2.461
-252
| -9% | -US$ 72,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
132
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 665 mil | 0,18% |
9.310
-8.944
| -49% | -US$ 788 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 664 mil | 0,18% |
8.021
-79
| -1% | -US$ 6,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
Entergy
ETR
US$ 51,8 bi
| US$ 661 mil | 0,18% |
5.753
-38
| -0,7% | -US$ 4,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 659 mil | 0,18% |
3.559
+135
| +4% | +US$ 23,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
136
Sandisk
SNDK
US$ 189 bi
| US$ 655 mil | 0,18% |
+288
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$ 998 mi
| US$ 653 mil | 0,18% |
14.530
+1.143
| +9% | +US$ 51,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 647 mil | 0,18% |
6.699
-2.332
| -26% | -US$ 224 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,3 bi
| US$ 639 mil | 0,18% |
7.870
+291
| +4% | +US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 634 mil | 0,18% |
10.761
+712
| +7% | +US$ 40 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,01 bi
| US$ 632 mil | 0,17% |
7.475
-32
| -0,4% | -US$ 2,59 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 631 mil | 0,17% |
2.887
-33
| -1% | -US$ 6,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,3 bi
| US$ 630 mil | 0,17% |
4.929
+522
| +12% | +US$ 64,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 629 mil | 0,17% |
4.978
+427
| +9% | +US$ 56,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,51 bi
| US$ 627 mil | 0,17% |
20.790
+31
| +0,1% | +US$ 927 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Synchrony
SYF
US$ 24,4 bi
| US$ 625 mil | 0,17% |
8.224
+262
| +3% | +US$ 19,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
147
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 623 mil | 0,17% |
7.960
-2.692
| -25% | -US$ 217 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 622 mil | 0,17% |
7.659
+67
| +0,9% | +US$ 5,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
149
Estee Lauder
EL
US$ 39,3 bi
| US$ 618 mil | 0,17% |
7.823
+1.139
| +17% | +US$ 92 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
150
Digital Realty Trust
DLR
US$ 66,4 bi
| US$ 614 mil | 0,17% |
3.420
-132
| -4% | -US$ 25,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WMA
HA
UFAC
Revisão da carteira de Alteri Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alteri Wealth detinha 314 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 17% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alteri Wealth mostra 22 novas, 156 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 788 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Alteri Wealth no T2 2026 foi Ares Management: 4.327 ações no valor de US$ 482 mil.
- Alteri Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Alteri Wealth em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Alteri Wealth encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Alteri Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2026.
- Alteri Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alteri Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alteri Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.