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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
47.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34%
Posición
314
Nuevas
22
Aumentadas
156
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 799 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 746 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 645 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 623 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 788 k |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 675 k |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 659 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 637 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.38% |
| 2 | Varios | 27.65% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 696 k | 0.19% |
2,333
-165
| -7% | -USD 45.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 684 k | 0.19% |
1,646
+711
| +76% | +USD 264 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 683 k | 0.19% |
11,855
+1,186
| +11% | +USD 68.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Eaton
ETN
USD 149 mil M
| USD 681 k | 0.19% |
1,597
-272
| -15% | -USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Johnson Controls International
JCI
USD 94.4 mil M
| USD 680 k | 0.19% |
4,652
+78
| +2% | +USD 11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 665 k | 0.18% |
2,461
-252
| -9% | -USD 72.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
132
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 665 k | 0.18% |
9,310
-8,944
| -49% | -USD 788 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 664 k | 0.18% |
8,021
-79
| -1% | -USD 6.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
Entergy
ETR
USD 51.8 mil M
| USD 661 k | 0.18% |
5,753
-38
| -0.7% | -USD 4.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 659 k | 0.18% |
3,559
+135
| +4% | +USD 23.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
136
Sandisk
SNDK
USD 189 mil M
| USD 655 k | 0.18% |
+288
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
USD 998 M
| USD 653 k | 0.18% |
14,530
+1,143
| +9% | +USD 51.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 647 k | 0.18% |
6,699
-2,332
| -26% | -USD 224 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.3 mil M
| USD 639 k | 0.18% |
7,870
+291
| +4% | +USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 634 k | 0.18% |
10,761
+712
| +7% | +USD 40 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6006 M
| USD 632 k | 0.17% |
7,475
-32
| -0.4% | -USD 2.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 631 k | 0.17% |
2,887
-33
| -1% | -USD 6.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.3 mil M
| USD 630 k | 0.17% |
4,929
+522
| +12% | +USD 64.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 629 k | 0.17% |
4,978
+427
| +9% | +USD 56.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1506 M
| USD 627 k | 0.17% |
20,790
+31
| +0.1% | +USD 927 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Synchrony
SYF
USD 24.4 mil M
| USD 625 k | 0.17% |
8,224
+262
| +3% | +USD 19.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
147
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 623 k | 0.17% |
7,960
-2,692
| -25% | -USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 622 k | 0.17% |
7,659
+67
| +0.9% | +USD 5.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
149
Estee Lauder
EL
USD 39.3 mil M
| USD 618 k | 0.17% |
7,823
+1,139
| +17% | +USD 92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
150
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.4 mil M
| USD 614 k | 0.17% |
3,420
-132
| -4% | -USD 25.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WMA
HA
UFAC
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alteri Wealth mantenía 314 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 17% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alteri Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 156, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 4,327 acciones con un valor de USD 482 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 788 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T2 2026 fue Ares Management: 4,327 acciones por un valor de USD 482 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 788 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 34% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Alteri Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.