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Alteri Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
47.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 4.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34%
Posición
314
Nuevas
22
Aumentadas
156
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 799 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 746 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 645 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 623 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 584 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 788 k |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 675 k |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 659 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 637 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.38% |
| 2 | Varios | 27.65% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 477 k | 0.13% |
5,438
+222
| +4% | +USD 20.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
177
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 477 k | 0.13% |
913
-306
| -25% | -USD 153 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
178
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12 mil M
| USD 477 k | 0.13% |
1,966
+213
| +12% | +USD 48.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 469 k | 0.13% |
8,064
-203
| -2% | -USD 11.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
180
CSX Corp
CSX
USD 95.2 mil M
| USD 462 k | 0.13% |
9,712
-2,448
| -20% | -USD 111 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.1 mil M
| USD 454 k | 0.13% |
1,614
+6
| +0.4% | +USD 1.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
182
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.3 mil M
| USD 452 k | 0.12% |
2,469
+19
| +0.8% | +USD 3.12 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
183
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8359 M
| USD 450 k | 0.12% |
24,415
+2,193
| +10% | +USD 39.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
184
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 436 k | 0.12% |
1,541
+357
| +30% | +USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
185
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.8 mil M
| USD 428 k | 0.12% |
4,808
-2
| -0% | -USD 177 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 42.2 mil M
| USD 427 k | 0.12% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 423 k | 0.12% |
1,403
+3
| +0.2% | +USD 596 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
188
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4117 M
| USD 422 k | 0.12% |
6,144
+346
| +6% | +USD 23.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
Mastercard
MA
USD 539 mil M
| USD 417 k | 0.12% |
812
+21
| +3% | +USD 10.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
190
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2983 M
| USD 416 k | 0.11% |
14,221
+1,149
| +9% | +USD 33.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
191
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.3 mil M
| USD 416 k | 0.11% |
7,773
+200
| +3% | +USD 13.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
General Motors
GM
USD 65.2 mil M
| USD 409 k | 0.11% |
5,313
-1,182
| -18% | -USD 92.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
USD 586 M
| USD 401 k | 0.11% |
39,529
+1,254
| +3% | +USD 12.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
194
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7049 M
| USD 400 k | 0.11% |
18,972
+11
| +0.1% | +USD 205 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
195
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 400 k | 0.11% |
16,607
-383
| -2% | -USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
196
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5953 M
| USD 397 k | 0.11% |
8,696
+3
| +0% | +USD 136 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
197
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.6 mil M
| USD 397 k | 0.11% |
3,109
-2
| -0.1% | -USD 248 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 397 k | 0.11% |
5,520
+587
| +12% | +USD 41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
199
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 396 k | 0.11% |
1,069
-81
| -7% | -USD 29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
200
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 394 k | 0.11% |
10,872
-1,367
| -11% | -USD 48.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
WMA
HA
UFAC
Revisión del portafolio de Alteri Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alteri Wealth mantenía 314 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 17% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alteri Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 156, 100 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 4,327 acciones con un valor de USD 482 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 788 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Alteri Wealth en T2 2026 fue Ares Management: 4,327 acciones por un valor de USD 482 k.
- Alteri Wealth fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Alteri Wealth durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 788 k.
- Alteri Wealth cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Alteri Wealth representan 34% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- Alteri Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alteri Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Alteri Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.